BHP Group Limited

DB:BHP1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €124.7b

BHP Group Waardering

Is BHP1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BHP1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€42.16
Fair Value
41.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BHP1 ( €24.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €42.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BHP1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BHP1?

Belangrijke metriek: Omdat BHP1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BHP1. Deze wordt berekend door BHP1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BHP1's PE Ratio?
PE-verhouding16.3x
InkomstenUS$7.90b
MarktkapitalisatieUS$128.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BHP1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BHP1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.7x
BAS BASF
85.3x34.0%€42.4b
RIO Rio Tinto Group
9.4x2.2%UK£85.4b
HEI Heidelberg Materials
14x9.6%€26.0b
SY1 Symrise
34.3x14.4%€13.4b
BHP1 BHP Group
16.3x6.4%€205.3b

Price-To-Earnings versus peers: BHP1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BHP1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BHP1 16.3xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies15PE0816243240+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BHP1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BHP1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BHP1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.3x
Eerlijke PE Verhouding26.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BHP1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BHP1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€24.49
€26.67
+8.9%
6.7%€29.33€23.87n/a15
Feb ’26€23.77
€26.67
+12.2%
6.7%€29.33€23.87n/a15
Jan ’26€23.55
€28.09
+19.3%
6.7%€30.44€24.56n/a15
Dec ’25€25.00
€28.09
+12.4%
6.0%€30.77€24.71n/a15
Nov ’25€25.69
€27.90
+8.6%
7.1%€31.68€24.08n/a15
Oct ’25€28.01
€28.50
+1.8%
8.3%€32.46€23.91n/a15
Sep ’25€24.83
€28.05
+13.0%
8.0%€32.44€24.57n/a16
Aug ’25€25.13
€28.69
+14.2%
8.3%€32.54€24.89n/a16
Jul ’25€27.06
€28.79
+6.4%
8.3%€32.68€24.73n/a15
Jun ’25€27.00
€28.59
+5.9%
8.8%€32.35€24.48n/a14
May ’25€25.91
€28.67
+10.6%
8.6%€32.24€24.70n/a12
Apr ’25€26.71
€28.46
+6.6%
7.5%€31.91€25.45n/a16
Mar ’25€26.95
€28.49
+5.7%
7.2%€31.75€25.43n/a16
Feb ’25€28.50
€29.23
+2.6%
9.1%€36.23€26.12€23.7715
Jan ’25€31.14
€28.58
-8.2%
10.6%€34.35€23.65€23.5515
Dec ’24€28.79
€27.94
-2.9%
11.1%€34.68€23.88€25.0015
Nov ’24€27.10
€28.27
+4.3%
9.7%€35.74€24.59€25.6916
Oct ’24€27.18
€27.58
+1.5%
12.6%€35.76€22.07€28.0116
Sep ’24€27.04
€26.52
-1.9%
12.0%€34.58€21.34€24.8317
Aug ’24€27.84
€27.64
-0.7%
11.0%€34.35€22.49€25.1317
Jul ’24€27.22
€28.13
+3.4%
10.8%€34.60€22.66€27.0616
Jun ’24€26.39
€28.46
+7.9%
11.6%€35.10€23.00€27.0018
May ’24€26.70
€28.07
+5.1%
11.6%€34.42€23.17€25.9118
Apr ’24€29.18
€28.79
-1.3%
11.6%€34.88€22.10€26.7117
Mar ’24€29.86
€29.07
-2.6%
11.1%€35.46€23.21€26.9517
Feb ’24€31.62
€28.81
-8.9%
11.4%€37.37€24.47€28.5018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€26.82
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 20:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

BHP Group Limited wordt gevolgd door 67 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ColemanArgus Research Company
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Ishan MajumdarBaptista Research