BHP Group Limited

DB:BHP1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €154.8b

BHP Group Waardering

Is BHP1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van BHP1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: BHP1 ( €30.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €36.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BHP1 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BHP1?

Belangrijke metriek: Omdat BHP1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BHP1. Deze wordt berekend door BHP1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BHP1's PE Ratio?
PE-verhouding17.3x
InkomstenUS$10.24b
MarktkapitalisatieUS$176.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BHP1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BHP1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.4x
BAS BASF
29.5x11.60%€42.3b
HEI Heidelberg Materials
14.3x9.52%€28.4b
RIO Rio Tinto Group
14.4x7.58%UK£114.6b
NDA Aurubis
11.2x-13.66%€6.8b
BHP1 BHP Group
17.3x5.43%€252.9b

Price-To-Earnings versus peers: BHP1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.4x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BHP1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

20 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BHP1 17.3xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies20PE01224364860+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BHP1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BHP1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BHP1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.3x
Eerlijke PE Verhouding27.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BHP1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BHP1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€30.02
€32.22
+7.35%
14.29%€42.06€21.19n/a16
Mar ’27€34.69
€31.15
-10.18%
13.65%€40.64€21.58n/a16
Feb ’27€28.99
€28.09
-3.10%
11.30%€33.27€21.11n/a16
Jan ’27€25.81
€25.52
-1.13%
6.29%€27.76€21.82n/a15
Dec ’26€23.73
€25.28
+6.54%
5.88%€27.37€22.21n/a15
Nov ’26€24.63
€24.80
+0.68%
7.48%€26.80€20.14n/a15
Oct ’26€23.75
€24.32
+2.41%
6.79%€26.33€20.00n/a15
Sep ’26€23.81
€23.97
+0.69%
6.32%€26.18€20.04n/a15
Aug ’26€22.01
€24.01
+9.11%
6.50%€26.29€20.56n/a15
Jul ’26€20.60
€23.13
+12.26%
6.22%€25.44€21.16n/a15
Jun ’26€21.56
€24.18
+12.13%
7.14%€27.37€21.35n/a15
May ’26€21.03
€24.15
+14.84%
7.14%€27.40€21.38n/a15
Apr ’26€22.60
€25.96
+14.91%
6.74%€28.32€22.90n/a15
Mar ’26€23.30
€27.25
+16.98%
6.28%€29.46€24.46€34.6915
Feb ’26€23.77
€26.69
+12.27%
6.68%€29.33€23.89€28.9915
Jan ’26€23.55
€28.09
+19.29%
6.68%€30.44€24.56€25.8115
Dec ’25€25.00
€28.09
+12.39%
6.05%€30.77€24.71€23.7315
Nov ’25€25.69
€27.90
+8.59%
7.12%€31.68€24.08€24.6315
Oct ’25€28.01
€28.29
+0.99%
8.60%€32.46€23.91€23.7516
Sep ’25€24.83
€28.05
+12.99%
7.96%€32.44€24.57€23.8116
Aug ’25€25.13
€28.69
+14.17%
8.27%€32.54€24.89€22.0116
Jul ’25€27.06
€28.83
+6.55%
8.05%€32.68€24.73€20.6016
Jun ’25€27.00
€28.62
+6.00%
8.47%€32.35€24.48€21.5615
May ’25€25.91
€28.73
+10.89%
8.30%€32.24€24.70€21.0313
Apr ’25€26.71
€28.46
+6.58%
7.49%€31.91€25.45€22.6016
Mar ’25€26.95
€28.49
+5.70%
7.17%€31.75€25.43€23.3016
€31.72
Fair Value
5.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/14 23:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/13 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over het gebruik van onze rapporten en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

BHP Group Limited wordt gevolgd door 60 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ColemanArgus Research Company
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Caroline LearmonthBarclays