Hoe verhoudt AU5's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

AU5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.4x).

Hoe verhoudt AU5's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

AU5 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Wat is AU5's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { AU5 te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van AU5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AU5 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

AU5 Overzicht aandelen

Alara Resources Limited houdt zich bezig met de exploratie, evaluatie en ontwikkeling van minerale bronnen in Australië, Saudi-Arabië en Oman. Meer informatie

AU5 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	0/6

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 49.4% per jaar gedaald

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de German markt

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( €30M )

Heeft geen zinvolle omzet ( A$6M )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Alara Resources Limited Concurrenten

Group 6 Metals

ASX:G6M

AU$25.1m

Tantalex Lithium Resources

CNSX:TTX

CA$20.0m

Tungsten Metals Group

ASX:TME

AU$35.9m

Euro Manganese

TSXV:EMN

CA$14.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Alara Resources
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.02
52 Week Hoogtepunt	AU$0.048
52 Week Laag	AU$0.017
Bèta	0.81
1 maand verandering	21.21%
3 maanden verandering	-4.76%
1 Jaar Verandering	0%
3 jaar verandering	42.86%
5 jaar verandering	263.64%
Verandering sinds IPO	-91.45%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	AU5	DE Metals and Mining	DE Markt
7D	2.6%	-3.8%	1.3%
1Y	0%	-22.2%	9.0%

Rendement versus industrie: AU5 overtrof de German Metals and Mining industrie, die het afgelopen jaar een rendement -22.2 % opleverde.

Rendement versus markt: AU5 presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is AU5's price volatile compared to industry and market?
AU5 volatility
AU5 Average Weekly Movement	28.0%
Metals and Mining Industry Average Movement	12.3%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.6%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van AU5 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit van AU5 is het afgelopen jaar gestegen van 21% naar 28%.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2006	n/a	Atmavireshwar Sthapak	www.alararesources.com

Alara Resources Limited houdt zich bezig met de exploratie, evaluatie en ontwikkeling van minerale bronnen in Australië, Saudi-Arabië en Oman. Het bedrijf zoekt naar koper-, zink-, zilver- en goudafzettingen. Het vlaggenschipproject is het kopergoudproject Al Wash-hi Majaza, dat voor 51% in handen is van het bedrijf en zich ten zuidwesten van de hoofdstad Muscat in het sultanaat Oman bevindt.

Alara Resources Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Alara Resources zich tot de beurswaarde?
AU5 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€18.09m
Inkomsten(TTM)	-€3.48m
Inkomsten(TTM)	€3.30m

5.5x

P/S-verhouding

-5.2x

Koers/Winstverhouding

Is AU5 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
AU5 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$5.50m
Kosten van inkomsten	AU$3.27m
Brutowinst	AU$2.23m
Overige uitgaven	AU$8.03m
Inkomsten	-AU$5.79m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.0081
Brutomarge	40.59%
Nettowinstmarge	-105.31%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	471.6%

Hoe presteerde AU5 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/10 21:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/10 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Alara Resources Limited wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling

AU5 Overzicht aandelen

Risicoanalyse

Alara Resources Limited Concurrenten

ASX:G6M

AU$25.1m

CNSX:TTX

CA$20.0m

ASX:TME

AU$35.9m

TSXV:EMN

CA$14.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Alara Resources Limited has withdrawn its Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 15.25936 million.

Alara Resources Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2024

Full year 2024 earnings released: AU$0.008 loss per share (vs AU$0.003 loss in FY 2023)

New minor risk - Financial data availability

Power Capital Investments Ltd signed a non-binding Heads of Terms to acquire 12.5% stake in Block 8 concession in Oman from Alara Resources Limited (ASX:AUQ) and Awtad Copper LLC for $0.74 million.

First half 2024 earnings released: AU$0.001 loss per share (vs AU$0.001 loss in 1H 2023)

Recent updates

Alara Resources Limited has withdrawn its Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 15.25936 million.

Alara Resources Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2024

Full year 2024 earnings released: AU$0.008 loss per share (vs AU$0.003 loss in FY 2023)

New minor risk - Financial data availability

Power Capital Investments Ltd signed a non-binding Heads of Terms to acquire 12.5% stake in Block 8 concession in Oman from Alara Resources Limited (ASX:AUQ) and Awtad Copper LLC for $0.74 million.

First half 2024 earnings released: AU$0.001 loss per share (vs AU$0.001 loss in 1H 2023)

Alara Resources Limited, Annual General Meeting, Nov 28, 2023

Full year 2023 earnings released: AU$0.003 loss per share (vs AU$0.002 loss in FY 2022)

New minor risk - Financial data availability

First half 2023 earnings released: AU$0.001 loss per share (vs AU$0.001 loss in 1H 2022)

Alara Resources Limited Announces First High-Grade Copper Sulphide Ore Mined at Wash-Hi Majaza Mine

Alara Resources Limited Announces Construction Work Now Underway on Infrastructure That Will Supply Process Water for Al Hadeetha Copper Project in Northern Region of the Sultanate of Oman

Alara Resources Limited Announces Al Wash-Hi Majaza Copper Project Construction Progress

Less than half of directors are independent

Alara Resources Limited, Annual General Meeting, Nov 25, 2022

Alara Resources Limited Announces Further Significant Progress in the Construction Phase of the Al Hadeetha Copper Project in That Country

Full year 2022 earnings released: AU$0.002 loss per share (vs AU$0.002 loss in FY 2021)

Alara Resources Limited Provides Update on Its Project Development Activities At the Al Wash-Hi Majaza Copper-Gold Project

Alara Resources Limited Provides an Update on Its Project Development Activities At the Al Wash-Hi Majaza Copper-Gold Project in Oman

Alara Resources Limited Provides an Update on Its Project Development Activities At the Al Hadeetha Copper Project

Alara Resources Limited Provides an Update on Its Project Development Activities At the Al Hadeetha Copper Project

Alara Resources Limited Provides Update on Al Wash-Hi Copper Project Construction Activity Equipment Delivery and Schedule

Less than half of directors are independent

Kingdom of Saudi Arabia Ministry of Industry and Mineral Resources Selects Alara Resources Limited to Participate in the Final Round of Process to Award an Exploration License

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Alara Resources Limited Announces Mining and Procurement Progress At Wash-Hi Majaza Project

Alara Resources Limited Announces the Commencement of Mining Activities at AL Hadeetha Resources LLC's Al Wash-HiMajaza Copper-Gold Project

Alara Resources Limited Announces Board Appointments

Alara Resources Limited Provides an Update on the Accelerated Progress of Construction and Procurement Activities At the Al Hadeetha At the Wash- Hi Majaza Copper-Gold Project

Alara Resources Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 1.904659 million.

Alara Resources Limited Announces Resignation of Avi Sthapak as Non-Executive Director

Alara Resources Limited Not Approves the Election of J Richard as Director

Alara Resources Limited announced that it expects to receive AUD 1.904659 million in funding from Al Tasnim Infrastructure

Alara Resources Limited, Annual General Meeting, Nov 30, 2020

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Alara Resources Limited Samenvatting

5.5x

-5.2x

Inkomsten en omzet

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen

Analysemodel en Snowflake

Industrie en sector

Bronnen van analisten