AMAG Austria Metall Waardering
Is AM8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AM8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: AM8 ( €21.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €34.06 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: AM8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AM8?
Belangrijke metriek: Omdat AM8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is AM8's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 16.2x |
| Inkomsten | €50.99m |
| Marktkapitalisatie | €825.18m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.8x |
| PEG-verhouding | 1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AM8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 12.4x | ||
STO3 Sto SE KGaA | 10.6x | 3.5% | €721.0m |
ACT AlzChem Group | 11.6x | 12.6% | €586.2m |
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 18.5x | n/a | €202.4m |
NDA Aurubis | 8.7x | -6.2% | €3.3b |
AM8 AMAG Austria Metall | 16.2x | 16.4% | €825.2m |
Price-To-Earnings versus peers: AM8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AM8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?
| 14 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 14 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: AM8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AM8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 16.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 13.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AM8 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €21.90 | €32.25 +47.3% | 5.4% | €34.00 | €30.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €24.60 | €32.25 +31.1% | 5.4% | €34.00 | €30.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €23.50 | €32.25 +37.2% | 5.4% | €34.00 | €30.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €23.80 | €32.25 +35.5% | 5.4% | €34.00 | €30.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €24.60 | €32.25 +31.1% | 5.4% | €34.00 | €30.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €25.60 | €32.25 +26.0% | 5.4% | €34.00 | €30.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €26.60 | €32.25 +21.2% | 5.4% | €34.00 | €30.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €26.60 | €33.40 +25.6% | 1.8% | €34.00 | €32.80 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €26.90 | €33.40 +24.2% | 1.8% | €34.00 | €32.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €27.60 | €33.40 +21.0% | 1.8% | €34.00 | €32.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €28.00 | €33.40 +19.3% | 1.8% | €34.00 | €32.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €26.20 | €36.40 +38.9% | 9.9% | €40.00 | €32.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €26.60 | €36.40 +36.8% | 9.9% | €40.00 | €32.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €28.40 | €36.40 +28.2% | 9.9% | €40.00 | €32.80 | €24.60 | 2 |
| Oct ’24 | €28.00 | €36.60 +30.7% | 8.1% | €40.00 | €32.80 | €23.50 | 3 |
| Sep ’24 | €30.30 | €36.60 +20.8% | 8.1% | €40.00 | €32.80 | €23.80 | 3 |
| Aug ’24 | €30.80 | €36.60 +18.8% | 8.1% | €40.00 | €32.80 | €24.60 | 3 |
| Jul ’24 | €32.10 | €35.33 +10.1% | 13.1% | €40.00 | €29.00 | €25.60 | 3 |
| Jun ’24 | €32.90 | €35.33 +7.4% | 13.1% | €40.00 | €29.00 | €26.60 | 3 |
| May ’24 | €33.80 | €35.33 +4.5% | 13.1% | €40.00 | €29.00 | €26.60 | 3 |
| Apr ’24 | €35.80 | €35.33 -1.3% | 13.1% | €40.00 | €29.00 | €26.90 | 3 |
| Mar ’24 | €36.20 | €35.00 -3.3% | 13.0% | €40.00 | €29.00 | €27.60 | 3 |
| Feb ’24 | €34.20 | €35.00 +2.3% | 13.0% | €40.00 | €29.00 | €28.00 | 3 |
| Jan ’24 | €33.70 | €35.00 +3.9% | 13.0% | €40.00 | €29.00 | €26.20 | 3 |
| Dec ’23 | €33.60 | €35.00 +4.2% | 13.0% | €40.00 | €29.00 | €26.60 | 3 |
| Nov ’23 | €29.70 | €35.00 +17.8% | 13.0% | €40.00 | €29.00 | €28.40 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Central Asia Metals
UK£283.6m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.91
7D
2.7%
1Y
2.1%
Cabka
€62.8m
Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.
7GW
€2.48
7D
0%
1Y
-59.9%
African Rainbow Minerals
R31.4b
Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.
EB9
R8.30
7D
-1.2%
1Y
-6.2%