Nippon Paper Industries Co., Ltd.

DB:9NI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €616.6m

Nippon Paper Industries Waardering

Is 9NI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9NI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9NI ( €5.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €13.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9NI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9NI?

Belangrijke metriek: Omdat 9NI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9NI. Deze wordt berekend door 9NI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9NI's PE Ratio?
PE-verhouding5x
InkomstenJP¥19.76b
MarktkapitalisatieJP¥98.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9NI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9NI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11x
ACT AlzChem Group
11.6x12.6%€582.1m
STO3 Sto SE KGaA
10.6x3.5%€700.4m
SIM0 SIMONA
11.2xn/a€345.0m
UZU Uzin Utz
10.5x2.1%€250.2m
9NI Nippon Paper Industries
5x6.5%€98.6b

Price-To-Earnings versus peers: 9NI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9NI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Forestry industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
9NI 5.0xGemiddelde industrie 10.4xNo. of Companies7PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9NI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5 x) vergeleken met het European Forestry -industriegemiddelde ( 10.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9NI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9NI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5x
Eerlijke PE Verhouding11.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9NI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9NI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.25
€5.88
+12.0%
4.4%€6.18€5.56n/a6
Nov ’25€5.30
€6.22
+17.3%
4.9%€6.65€5.70n/a6
Oct ’25€6.10
€6.22
+1.9%
4.9%€6.65€5.70n/a6
Sep ’25€5.70
€6.12
+7.3%
5.1%€6.52€5.59n/a6
Aug ’25€6.00
€6.22
+3.6%
9.8%€7.26€5.40n/a6
Jul ’25€5.45
€6.22
+14.1%
9.8%€7.26€5.40n/a6
Jun ’25€5.65
€6.84
+21.1%
5.3%€7.34€6.17n/a6
May ’25€6.50
€7.42
+14.1%
11.3%€9.09€6.37n/a6
Apr ’25€7.10
€7.70
+8.5%
13.0%€9.24€6.47n/a4
Mar ’25€6.95
€7.83
+12.6%
10.2%€9.17€7.16n/a4
Feb ’25€8.45
€8.05
-4.7%
10.2%€9.43€7.36n/a4
Jan ’25€8.00
€8.50
+6.2%
11.5%€9.78€7.48n/a5
Dec ’24€8.20
€8.01
-2.4%
10.8%€9.21€7.12n/a5
Nov ’24€8.15
€8.39
+2.9%
12.0%€9.94€7.39€5.305
Oct ’24€8.45
€8.39
-0.7%
12.0%€9.94€7.39€6.105
Sep ’24€8.20
€8.03
-2.1%
14.1%€9.90€6.98€5.704
Aug ’24€8.60
€8.01
-6.8%
14.1%€9.88€6.97€6.004
Jul ’24€7.35
€8.01
+9.0%
14.1%€9.88€6.97€5.454
Jun ’24€7.25
€8.22
+13.4%
17.9%€10.45€6.36€5.654
May ’24€7.10
€7.57
+6.6%
8.2%€8.17€6.75€6.504
Apr ’24€6.85
€7.57
+10.5%
8.2%€8.17€6.75€7.104
Mar ’24€7.20
€7.14
-0.8%
4.5%€7.58€6.71€6.954
Feb ’24€6.65
€7.14
+7.4%
4.5%€7.58€6.71€8.454
Jan ’24€6.70
€6.79
+1.3%
5.3%€7.24€6.27€8.004
Dec ’23€6.60
€6.55
-0.8%
5.3%€6.85€5.97€8.204
Nov ’23€5.75
€6.55
+13.8%
5.3%€6.85€5.97€8.154

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.85

7D

0.4%

1Y

-19.9%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.77

7D

-4.3%

1Y

-20.5%