Caledonia Mining Waardering
Is 9CD1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 9CD1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 9CD1 ( €10.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €8.88 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 9CD1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9CD1?
Belangrijke metriek: Omdat 9CD1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 9CD1's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 23x |
| Inkomsten | US$9.28m |
| Marktkapitalisatie | US$214.24m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.1x |
| PEG-verhouding | 0.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 9CD1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 13.3x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 18.3x | n/a | €200.6m |
UZU Uzin Utz | 10.2x | 2.1% | €243.1m |
2HRA H&R GmbH KGaA | 13.4x | 34.4% | €128.4m |
SIM0 SIMONA | 11.4x | n/a | €342.0m |
9CD1 Caledonia Mining | 23x | 93.0% | €214.2m |
Price-To-Earnings versus peers: 9CD1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 9CD1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?
| 15 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 15 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 9CD1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 9CD1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 23x |
| Eerlijke PE Verhouding | 72.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9CD1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 72.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Tokuyama
JP¥189.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥15.90
7D
-1.9%
1Y
12.0%
Central Asia Metals
UK£279.8m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.97
7D
3.1%
1Y
2.1%
Cabka
€64.2m
Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.
7GW
€2.54
7D
0%
1Y
-63.2%