K92 Mining Inc.

DB:92K Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.5b

K92 Mining Waardering

Is 92K ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 92K als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 92K ( €6.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 92K wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 92K?

Belangrijke metriek: Omdat 92K winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 92K. Deze wordt berekend door 92K's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 92K's PE Ratio?
PE-verhouding21x
InkomstenUS$75.68m
MarktkapitalisatieUS$1.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 92K's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 92K ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.7x
NDA Aurubis
8.9x-6.2%€3.3b
SDF K+S
79.2x61.1%€2.0b
STO3 Sto SE KGaA
11.1x3.5%€730.0m
ACT AlzChem Group
11.9x12.6%€594.3m
92K K92 Mining
21x28.7%€2.2b

Price-To-Earnings versus peers: 92K is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 92K's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
92K 21.0xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 92K is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 92K's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

92K PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21x
Eerlijke PE Verhouding21.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 92K is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 92K voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.35
€9.20
+44.7%
15.6%€10.99€6.87n/a11
Nov ’25€6.28
€8.82
+40.6%
16.3%€10.58€6.28n/a11
Oct ’25€5.38
€7.92
+47.2%
14.2%€9.99€6.00n/a11
Sep ’25€4.91
€7.75
+57.7%
16.0%€9.93€5.96n/a11
Aug ’25€5.26
€7.70
+46.4%
15.3%€9.50€6.00n/a11
Jul ’25€5.31
€7.69
+44.9%
15.5%€9.55€6.14n/a12
Jun ’25€5.20
€7.48
+43.9%
14.3%€9.45€6.08n/a12
May ’25€5.00
€7.32
+46.5%
15.1%€9.57€5.98n/a13
Apr ’25€4.25
€6.98
+64.2%
17.5%€9.52€5.44n/a13
Mar ’25€4.05
€6.92
+70.9%
16.1%€9.54€5.45n/a13
Feb ’25€4.47
€7.14
+60.0%
14.5%€9.54€5.62n/a13
Jan ’25€4.51
€7.05
+56.4%
16.3%€9.54€5.28n/a13
Dec ’24€4.06
€6.84
+68.6%
16.9%€9.38€5.19n/a12
Nov ’24€3.28
€7.28
+122.0%
15.4%€9.59€5.82€6.2811
Oct ’24€3.99
€7.86
+97.4%
15.5%€9.59€5.82€5.3812
Sep ’24€4.34
€7.77
+79.1%
15.9%€9.51€5.77€4.9112
Aug ’24€4.11
€7.88
+91.7%
15.7%€9.62€5.84€5.2612
Jul ’24€3.96
€8.07
+103.8%
12.7%€9.70€6.58€5.3113
Jun ’24€4.23
€7.85
+85.9%
12.7%€9.42€6.39€5.2013
May ’24€4.28
€7.85
+83.6%
12.7%€9.42€6.39€5.0013
Apr ’24€5.18
€7.83
+51.0%
12.3%€9.52€6.29€4.2513
Mar ’24€5.24
€8.02
+53.1%
12.4%€9.79€6.47€4.0513
Feb ’24€5.17
€7.82
+51.2%
12.9%€9.64€6.37€4.4713
Jan ’24€5.11
€7.87
+53.8%
12.9%€9.75€6.44€4.5113
Dec ’23€5.74
€8.10
+41.1%
13.1%€10.13€6.69€4.0612
Nov ’23€4.71
€8.34
+77.0%
12.9%€10.36€6.85€3.2813

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.88

7D

0.5%

1Y

-16.8%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%