Canfor Pulp Products Inc.

DB:8CP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €41.8m

Canfor Pulp Products Waardering

Is 8CP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8CP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8CP ( €0.57 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8CP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8CP?

Belangrijke metriek: Omdat 8CP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 8CP. Deze wordt berekend door 8CP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8CP's PS Ratio?
PS Verhouding0.07x
VerkoopCA$829.40m
MarktkapitalisatieCA$61.97m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8CP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 8CP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
DLX Delignit
0.3x10.3%€24.4m
IBU IBU-tec advanced materials
0.8x19.2%€39.4m
BNN BRAIN Biotech
1.1x8.5%€64.0m
NTG Nabaltec
0.6x4.5%€119.2m
8CP Canfor Pulp Products
0.07x-8.4%€62.0m

Price-To-Sales versus peers: 8CP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8CP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Forestry industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.7x4.5%
8CP Canfor Pulp Products
 0.07x-8.4%US$44.07m
8CP 0.1xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.7x21.4%
8CP Canfor Pulp Products
 0.07xn/aUS$44.07m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 8CP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het European Forestry -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8CP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8CP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.07x
Eerlijke PS Verhouding0.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 8CP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8CP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.56
€0.95
+68.5%
14.4%€1.16€0.83n/a4
Nov ’25€0.54
€0.95
+76.3%
14.4%€1.16€0.83n/a4
Oct ’25€0.53
€0.96
+82.6%
14.4%€1.17€0.83n/a4
Sep ’25€0.63
€0.96
+52.2%
14.4%€1.17€0.83n/a4
Aug ’25€0.58
€0.96
+65.3%
14.4%€1.17€0.83n/a4
Jul ’25€0.70
€1.33
+89.4%
22.1%€1.87€1.02n/a5
Jun ’25€1.08
€1.33
+22.7%
22.1%€1.87€1.02n/a5
May ’25€0.96
€1.33
+37.4%
22.1%€1.87€1.02n/a5
Apr ’25€1.13
€1.38
+22.1%
10.3%€1.63€1.19n/a5
Mar ’25€1.08
€1.41
+31.0%
7.7%€1.63€1.36n/a5
Feb ’25€1.16
€1.41
+22.0%
7.7%€1.63€1.36n/a5
Jan ’25€1.17
€1.49
+27.5%
10.2%€1.68€1.34n/a4
Dec ’24€1.03
€1.49
+44.8%
10.2%€1.68€1.34n/a4
Nov ’24€1.20
€1.58
+32.0%
12.2%€1.81€1.39€0.544
Oct ’24€1.34
€1.64
+22.4%
10.0%€1.82€1.40€0.534
Sep ’24€1.35
€2.46
+82.0%
43.1%€4.14€1.55€0.634
Aug ’24€1.34
€2.46
+83.4%
43.1%€4.14€1.55€0.584
Jul ’24€1.36
€2.67
+96.5%
30.1%€4.16€1.74€0.705
Jun ’24€1.34
€2.81
+109.9%
31.1%€4.02€1.68€1.086
May ’24€1.31
€3.01
+129.6%
28.4%€4.06€1.69€0.966
Apr ’24€1.97
€3.60
+83.0%
15.3%€4.16€2.95€1.136
Mar ’24€2.52
€3.81
+51.3%
15.4%€4.83€3.28€1.086
Feb ’24€2.64
€3.89
+47.4%
15.6%€4.82€3.27€1.166
Jan ’24€2.84
€4.34
+52.9%
15.4%€5.53€3.29€1.176
Dec ’23€3.10
€4.83
+55.8%
12.9%€5.94€4.09€1.035
Nov ’23€3.48
€4.83
+38.8%
12.9%€5.94€4.09€1.205

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokuyama

JP¥188.8b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥15.70

7D

-4.8%

1Y

10.6%

Arkema

€5.8b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€76.30

7D

-5.2%

1Y

-17.4%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$77.00

7D

-1.3%

1Y

35.1%