Synthomer plc

DB:7YC2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €329.0m

Synthomer Waardering

Is 7YC2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7YC2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7YC2 ( €1.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7YC2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7YC2?

Belangrijke metriek: Omdat 7YC2 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 7YC2. Deze wordt berekend door 7YC2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7YC2's PS Ratio?
PS Verhouding0.1x
VerkoopUK£1.97b
MarktkapitalisatieUK£273.16m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7YC2's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 7YC2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
UZU Uzin Utz
0.5x4.3%€251.2m
ACT AlzChem Group
1x7.3%€578.0m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.09x3.0%€124.7m
NTG Nabaltec
0.6x5.0%€122.3m
7YC2 Synthomer
0.1x5.0%€273.2m

Price-To-Sales versus peers: 7YC2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7YC2's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

28 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.0x4.3%
7YC2 Synthomer
 0.1x5.0%US$348.14m
7YC2 0.1xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies31PS01.22.43.64.86+
28 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.0x35.0%
7YC2 Synthomer
 0.1x81.3%US$348.14m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 7YC2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7YC2's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7YC2 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 7YC2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7YC2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.99
€3.12
+56.7%
18.9%€4.39€2.40n/a10
Nov ’25€2.05
€3.18
+55.3%
23.2%€4.89€2.44n/a10
Oct ’25€2.64
€3.57
+35.4%
17.6%€4.89€2.74n/a10
Sep ’25€2.82
€3.51
+24.7%
18.0%€4.87€2.69n/a10
Aug ’25€3.12
€3.66
+17.4%
17.4%€4.95€2.98n/a10
Jul ’25€3.03
€3.61
+19.2%
19.7%€4.92€2.60n/a10
Jun ’25€3.39
€3.56
+5.0%
20.3%€4.88€2.58n/a10
May ’25€2.89
€3.22
+11.4%
26.5%€4.87€1.81n/a10
Apr ’25€2.76
€3.22
+16.6%
26.5%€4.87€1.81n/a10
Mar ’25€1.72
€8.91
+418.0%
146.2%€44.37€1.52n/a10
Feb ’25€1.84
€9.08
+393.3%
143.3%€44.50€1.52n/a10
Jan ’25€2.14
€23.15
+981.6%
81.3%€53.40€2.67n/a10
Dec ’24€2.00
€23.01
+1,050.4%
81.8%€52.55€2.63n/a10
Nov ’24€2.15
€26.84
+1,151.2%
53.6%€49.38€4.59€2.057
Oct ’24€2.77
€29.51
+964.7%
33.3%€46.16€18.46€2.648
Sep ’24€14.86
€30.08
+102.4%
39.4%€52.68€17.56€2.8211
Aug ’24€19.22
€32.03
+66.6%
36.5%€52.00€17.33€3.1212
Jul ’24€16.76
€38.29
+128.5%
21.4%€52.56€23.36€3.0312
Jun ’24€20.72
€38.68
+86.7%
22.4%€52.40€23.29€3.3912
May ’24€26.88
€37.25
+38.6%
22.9%€51.32€22.81€2.8913
Apr ’24€26.00
€44.02
+69.3%
42.9%€104.50€22.72€2.7614
Mar ’24€34.40
€44.97
+30.7%
42.5%€104.51€27.26€1.7213
Feb ’24€35.00
€43.97
+25.6%
43.9%€104.33€27.22€1.8413
Jan ’24€32.60
€47.83
+46.7%
51.5%€104.77€25.05€2.1413
Dec ’23€30.60
€52.09
+70.2%
46.5%€107.00€25.59€2.0014
Nov ’23€28.40
€55.52
+95.5%
46.6%€106.79€25.54€2.1514

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

35.3%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.80

7D

-4.0%

1Y

-17.0%

Cabka

€59.3m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.34

7D

-12.7%

1Y

-61.8%