Karora Resources Inc.

DB:5RN1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €798.2m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Karora Resources Waardering

Is 5RN1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5RN1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5RN1 ( €4.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €37.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5RN1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5RN1?

Belangrijke metriek: Omdat 5RN1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5RN1. Deze wordt berekend door 5RN1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5RN1's PE Ratio?
PE-verhouding86.5x
InkomstenCA$14.00m
MarktkapitalisatieCA$1.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5RN1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5RN1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.1x
SZG Salzgitter
n/a102.1%€845.9m
STO3 Sto SE KGaA
10.5x3.5%€690.2m
ACT AlzChem Group
11.8x12.8%€590.2m
NDA Aurubis
8.2x-5.3%€3.4b
5RN1 Karora Resources
86.5xn/a€1.2b

Price-To-Earnings versus peers: 5RN1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 86.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5RN1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5RN1 86.5xGemiddelde industrie 11.5xNo. of Companies15PE0816243240+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5RN1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 86.5 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5RN1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5RN1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio86.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 5RN1 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5RN1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€4.10
0%
4.8%€4.30€3.90n/a2
Dec ’25n/a
€4.10
0%
4.8%€4.30€3.90n/a2
Nov ’25n/a
€4.10
0%
4.8%€4.30€3.90n/a2
Oct ’25n/a
€4.10
0%
4.8%€4.30€3.90n/a2
Sep ’25n/a
€4.10
0%
4.8%€4.30€3.90n/a2
Aug ’25€4.34
€4.03
-7.1%
3.1%€4.21€3.94n/a3
Jul ’25€3.93
€4.28
+8.8%
13.4%€5.54€3.96n/a6
Jun ’25€3.72
€4.28
+15.0%
14.0%€5.59€3.83n/a6
May ’25€3.62
€4.48
+23.7%
13.1%€5.64€4.03n/a6
Apr ’25€3.43
€4.76
+39.1%
5.8%€5.27€4.42n/a7
Mar ’25€2.95
€4.80
+62.9%
6.3%€5.34€4.48n/a8
Feb ’25€2.91
€4.69
+61.1%
10.5%€5.33€3.61n/a8
Jan ’25€3.31
€4.57
+38.1%
9.3%€5.13€3.59n/a8
Dec ’24€3.39
€4.41
+30.3%
9.5%€5.02€3.51n/a8
Nov ’24€2.77
€4.52
+63.7%
10.1%€5.16€3.58n/a8
Oct ’24€2.63
€4.46
+69.9%
9.7%€5.11€3.54n/a8
Sep ’24€3.13
€4.46
+42.7%
9.7%€5.11€3.54n/a8
Aug ’24€3.03
€4.48
+47.7%
10.2%€5.15€3.57€4.347
Jul ’24€2.78
€4.60
+65.9%
11.2%€5.18€3.59€3.937
Jun ’24€3.12
€4.60
+47.8%
11.2%€5.18€3.59€3.727
May ’24€3.19
€4.41
+38.5%
10.4%€5.02€3.48€3.627
Apr ’24€3.04
€4.29
+41.1%
11.7%€5.08€3.52€3.437
Mar ’24€3.09
€4.56
+47.5%
13.2%€5.59€3.64€2.958
Feb ’24€3.60
€4.46
+23.6%
14.9%€5.48€3.08€2.918
Jan ’24€3.16
€4.44
+40.7%
14.3%€5.54€3.32€3.319
Dec ’23€3.23
€4.44
+37.3%
14.3%€5.54€3.32€3.399

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/08/05 17:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/08/05 00:00
Inkomsten2024/03/31
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Karora Resources Inc. wordt gevolgd door 11 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael BandrowskiBeacon Securities Limited
Carey MacRuryCanaccord Genuity
null nullCantor Fitzgerald Canada Corporation