Hoe verhoudt 5R02's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

5R02 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.5x).

Hoe verhoudt 5R02's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

5R02 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Wat is 5R02's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5R02 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 6.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 3.8 x).

Wat is de reële prijs van 5R02 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

5R02 ( €8.6 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €7.19 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ramaco Resources (DB:5R02) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

5R02 Overzicht aandelen

Engages in the development, operation, and sale of metallurgical coal. Meer informatie

5R02 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	2/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 6.4 x) ligt onder de German markt ( 15.5 x)

De omzet zal naar verwachting met 8.01% per jaar groeien

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 36% per jaar dalen.

Aandelen zijn zeer illiquide

Winstmarges (12.8%) zijn lager dan vorig jaar (22%)

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

+ 1 meer risico

Ramaco Resources, Inc. Concurrenten

Eisen- und Hüttenwerke

DB:EIS

€200.6m

AlzChem Group

XTRA:ACT

€610.6m

SIMONA

DB:SIM0

€354.0m

Sto SE KGaA

XTRA:STO3

€727.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Ramaco Resources
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$8.60
52 Week Hoogtepunt	US$12.34
52 Week Laag	US$6.80
Bèta	1.14
11 maand verandering	0%
3 maanden verandering	4.88%
1 Jaar Verandering	-4.23%
33 jaar verandering	211.59%
5 jaar verandering	39.38%
Verandering sinds IPO	-21.58%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	5R02	DE Metals and Mining	DE Markt
7D	0%	6.8%	-0.2%
1Y	-4.2%	-23.8%	7.8%

Rendement versus industrie: 5R02 presteerde slechter dan de German Metals and Mining -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -23.8 % opleverde.

Rendement versus markt: 5R02 presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 7.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is 5R02's price volatile compared to industry and market?
5R02 volatility
5R02 Average Weekly Movement	n/a
Metals and Mining Industry Average Movement	11.7%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.1%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: 5R02 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van 5R02 in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2015	725	Randy Atkins	ramacoresources.com

Ramaco Resources, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Ramaco Resources zich tot de beurswaarde?
5R02 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€466.71m
Inkomsten(TTM)	€69.35m
Inkomsten(TTM)	€539.81m

6.4x

Koers/Winstverhouding

0.8x

P/S-verhouding

Is 5R02 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
5R02 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$575.98m
Kosten van inkomsten	US$384.81m
Brutowinst	US$191.17m
Overige uitgaven	US$117.17m
Inkomsten	US$74.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2023

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.40
Brutomarge	33.19%
Nettowinstmarge	12.85%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	42.2%

Hoe presteerde 5R02 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.0%

Huidig dividendrendement

31%

Uitbetalingsratio

5R02 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Ramaco Resources, Inc. Concurrenten

DB:EIS

€200.6m

XTRA:ACT

€610.6m

DB:SIM0

€354.0m

XTRA:STO3

€727.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Ramaco Resources, Inc. Hires Vishnu Sundaresan as Senior Vice President of Technology

Ramaco Resources, Inc. Declares a Class A Common Stock Cash Dividend for the Third Quarter of 2024, Payable on September 13, 2024

Ramaco Resources, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 07, 2024

Ramaco Resources, Inc.(NasdaqGS:METC.B) dropped from Russell Small Cap Comp Value Index

Ramaco Resources, Inc. Announces New Leadership Structure to Accelerate Growth

Ramaco Resources, Inc. Declares Quarterly Class A Common Stock Cash Dividend, Payable on June 15, 2024

Recent updates

Ramaco Resources, Inc. Hires Vishnu Sundaresan as Senior Vice President of Technology

Ramaco Resources, Inc. Declares a Class A Common Stock Cash Dividend for the Third Quarter of 2024, Payable on September 13, 2024

Ramaco Resources, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 07, 2024

Ramaco Resources, Inc.(NasdaqGS:METC.B) dropped from Russell Small Cap Comp Value Index

Ramaco Resources, Inc. Announces New Leadership Structure to Accelerate Growth

Ramaco Resources, Inc. Declares Quarterly Class A Common Stock Cash Dividend, Payable on June 15, 2024

Ramaco Resources, Inc., Annual General Meeting, Jun 26, 2024

Ramaco Resources, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 08, 2024

Ramaco Resources, Inc. Provides sales and Production Guidance for the Full Year 2024

Ramaco Resources, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Mar 07, 2024

Ramaco Resources, Inc. (NasdaqGS:METC) acquired Coal preparation plant facility at Maben for $3 million.

Ramaco Resources, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend on the CORE Resources Class B Shares, Payable on March 15, 2024

Ramaco Resources, Inc. Appoints Alex Moyes as Director of Critical Minerals and Planning

Ramaco Resources, Inc. Declares the Quarterly Class A Common Stock Cash Dividend for the First Quarter of 2024, Payable on March 15, 2024

Ramaco Resources, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend on Class B Shares, Payable on December 15, 2023

Ramaco Resources, Inc. Provides Sales Guidance for the Third Quarter and Revises Production and Sales Guidance for the Year 2023

Ramaco Resources, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 08, 2023

Now 21% undervalued after recent price drop

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Upcoming dividend of US$0.13 per share at 5.0% yield

Investor sentiment improves as stock rises 28%

Ramaco Resources, Inc. Provides Production Guidance for the Second Quarter of 2023 and Full Year 2023

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.57 (vs US$0.94 in 1Q 2022)

Full year 2022 earnings released: EPS: US$2.63 (vs US$0.90 in FY 2021)

Upcoming dividend of US$0.13 per share at 4.3% yield

Investor sentiment deteriorated over the past week

Ramaco Resources, Inc. Provides Earnings Guidance for the Fourth Quarter and Full Year Ending December 31, 2022; Provides Production Guidance for the Full-Year 2023

Upcoming dividend of US$0.11 per share

Third quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.61 (vs US$0.16 in 3Q 2021)

Ramaco Resources, Inc. Provides Earnings Guidance for the Fourth Quarter of 2022 and Production Guidance for the Year 2022

Ramaco Resources, Inc. to Report Q3, 2022 Results on Nov 07, 2022

Ramaco Resources, Inc. Announces Fourth-Quarter Dividend of 2022, Payable on December 15, 2022

Ramaco Resources, Inc. Announces Executive Changes

Ramaco Resources, Inc. Provides Production and Earnings Guidance for the Full Year 2022

Ramaco Resources, Inc. to Report Q2, 2022 Results on Aug 08, 2022

Ramaco Resources, Inc. Announces Third Quarter Dividend, Payable on September 15, 2022

Ramaco Resources, Inc. Updates on Production Impact from Methane Ignition At Berwind Complex

High number of new directors

Ramaco Resources, Inc.(NasdaqGS:METC) dropped from Russell Microcap Value Index

Ramaco Resources, Inc. Announces Second Quarter Dividend, Payable on June 15, 2022

Ramaco Resources, Inc. to Report Q1, 2022 Results on May 11, 2022

Ramaco Resources, Inc., Annual General Meeting, Jun 23, 2022

Ramaco Resources, Inc. announced delayed annual 10-K filing

Full year 2021 earnings released: EPS: US$0.90 (vs US$0.12 loss in FY 2020)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Now 25% undervalued

Investor sentiment improved over the past week

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Ramaco Resources, Inc. Announces an Increase of Its 2022 Dividend by 100%, Payable on March 15, 2022

Ramaco Resources, Inc. to Report Q4, 2021 Results on Feb 24, 2022

Investor sentiment improved over the past week

High number of new directors

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Third quarter 2021 earnings released: EPS US$0.16 (vs US$0.11 loss in 3Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Ramaco Resources, Inc. Provides Production Guidance for the Year 2021

Second quarter 2021 earnings released: EPS US$0.23 (vs US$0.062 in 2Q 2020)

First quarter 2021 earnings released: EPS US$0.095 (vs US$0.047 in 1Q 2020)