Grupa Azoty (5PL) Aandelenoverzicht
Grupa Azoty S.A. produceert en verkoopt meststoffen, kunststoffen en andere chemicaliën in Polen, Duitsland, Zuid-Amerika, Azië, andere landen van de Europese Unie en internationaal. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 5/6 |
| Toekomstige groei | 3/6 |
| Prestaties in het verleden | 0/6 |
| Financiële gezondheid | 3/6 |
| Dividenden | 0/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
5PL Community Fair Values
Create NarrativeSee what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Grupa Azoty S.A. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | zł4.94 |
| 52 Week Hoogtepunt | zł5.52 |
| 52 Week Laag | zł3.44 |
| Bèta | 0.23 |
| 1 maand verandering | 23.03% |
| 3 maanden verandering | 35.83% |
| 1 Jaar Verandering | -9.01% |
| 3 jaar verandering | -12.64% |
| 5 jaar verandering | -32.34% |
| Verandering sinds IPO | -49.83% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Rendement voor aandeelhouders
| 5PL | DE Chemicals | DE Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 7.8% | -1.3% | 3.9% |
| 1Y | -9.0% | 3.6% | 2.6% |
Rendement versus industrie: 5PL presteerde slechter dan de German Chemicals -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 3.6 % opleverde.
Rendement versus markt: 5PL presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 2.6 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| 5PL volatility | |
|---|---|
| 5PL Average Weekly Movement | 14.2% |
| Chemicals Industry Average Movement | 6.0% |
| Market Average Movement | 6.1% |
| 10% most volatile stocks in DE Market | 12.9% |
| 10% least volatile stocks in DE Market | 2.7% |
Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van 5PL is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de German markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 14% ) van 5PL is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen German.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2001 | 13,707 | Marcin Celejewski | tarnow.grupaazoty.com |
Grupa Azoty S.A. produceert en verkoopt meststoffen, kunststoffen en andere chemicaliën in Polen, Duitsland, Zuid-Amerika, Azië, andere landen van de Europese Unie en internationaal. Het bedrijf is actief in de segmenten Agromeststoffen, Kunststoffen, Chemie, Energie en Overige Activiteiten. Het levert samengestelde meststoffen, zwavelhoudende stikstofmeststoffen, stikstofmeststoffen, ammoniak, technisch zuiver en geconcentreerd salpeterzuur en industriële gassen.
Grupa Azoty S.A. Samenvatting
| 5PL fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | €548.65m |
| Inkomsten(TTM) | -€1.02b |
| Inkomsten(TTM) | €3.10b |
Is 5PL overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| 5PL resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | zł13.13b |
| Kosten van inkomsten | zł12.46b |
| Brutowinst | zł677.63m |
| Overige uitgaven | zł4.99b |
| Inkomsten | -zł4.31b |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Dec 31, 2025
Volgende inkomensdatum
May 28, 2026
| Winst per aandeel (EPS) | -43.44 |
| Brutomarge | 5.16% |
| Nettowinstmarge | -32.81% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 11,108.5% |
Hoe presteerde 5PL op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2026/05/25 06:55 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2026/05/25 00:00 |
| Inkomsten | 2025/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2025/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Grupa Azoty S.A. wordt gevolgd door 6 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Lukasz Prokopiuk | Dom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A. |
| Tomasz Sokolowski | Erste Bank Polska S.A. |
| Lukasz Janczak | Erste Group Bank AG |