5PL Overzicht aandelen
Grupa Azoty S.A. produceert en verkoopt meststoffen, kunststoffen en andere chemicaliën in Polen, Duitsland, Zuid-Amerika, Azië, andere landen van de Europese Unie en internationaal. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 4/6 |
| Toekomstige groei | 4/6 |
| Prestaties in het verleden | 0/6 |
| Financiële gezondheid | 2/6 |
| Dividenden | 0/6 |
Mijn aantekeningen
Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast
Grupa Azoty S.A. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | zł5.12 |
| 52 Week Hoogtepunt | zł5.57 |
| 52 Week Laag | zł3.73 |
| Bèta | 0.77 |
| 1 maand verandering | 28.13% |
| 3 maanden verandering | 11.21% |
| 1 Jaar Verandering | 0.39% |
| 3 jaar verandering | -32.90% |
| 5 jaar verandering | -12.70% |
| Verandering sinds IPO | -47.96% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Rendement voor aandeelhouders
| 5PL | DE Chemicals | DE Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 8.8% | 3.0% | 1.9% |
| 1Y | 0.4% | 4.2% | 14.1% |
Rendement versus industrie: 5PL presteerde slechter dan de German Chemicals -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 4.2 % opleverde.
Rendement versus markt: 5PL presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 14.1 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| 5PL volatility | |
|---|---|
| 5PL Average Weekly Movement | 5.7% |
| Chemicals Industry Average Movement | 4.0% |
| Market Average Movement | 4.8% |
| 10% most volatile stocks in DE Market | 11.0% |
| 10% least volatile stocks in DE Market | 2.5% |
Stabiele aandelenkoers: 5PL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van 5PL is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2001 | 14,932 | Adam Leszkiewicz | tarnow.grupaazoty.com |
Grupa Azoty S.A. produceert en verkoopt meststoffen, kunststoffen en andere chemicaliën in Polen, Duitsland, Zuid-Amerika, Azië, andere landen van de Europese Unie en internationaal. Het bedrijf is actief in de segmenten Agromeststoffen, Kunststoffen, Chemie, Energie en Overige Activiteiten. Het levert samengestelde meststoffen, zwavelhoudende stikstofmeststoffen, stikstofmeststoffen, ammoniak, technisch zuiver en geconcentreerd salpeterzuur en industriële gassen.
Grupa Azoty S.A. Samenvatting
| 5PL fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | €542.13m |
| Inkomsten(TTM) | -€478.67m |
| Inkomsten(TTM) | €3.07b |
0.2x
P/S-verhouding-1.1x
Koers/WinstverhoudingIs 5PL overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| 5PL resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | zł12.91b |
| Kosten van inkomsten | zł12.84b |
| Brutowinst | zł66.65m |
| Overige uitgaven | zł2.08b |
| Inkomsten | -zł2.01b |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Sep 30, 2024
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | -20.29 |
| Brutomarge | 0.52% |
| Nettowinstmarge | -15.59% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 204.3% |
Hoe presteerde 5PL op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/01/29 18:24 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/01/29 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Grupa Azoty S.A. wordt gevolgd door 14 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Lukasz Prokopiuk | Dom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A. |
| Jakub Szkopek | Erste Group Bank AG |
| Henning Esskuchen | Erste Group Bank AG |