B2Gold Corp.

DB:5BG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.7b

B2Gold Waardering

Is 5BG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5BG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5BG ( €2.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5BG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5BG?

Belangrijke metriek: Omdat 5BG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 5BG. Deze wordt berekend door 5BG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5BG's PS Ratio?
PS Verhouding2x
VerkoopUS$1.91b
MarktkapitalisatieUS$3.81b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5BG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 5BG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.4b
TKA thyssenkrupp
0.07x0.3%€2.4b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
FPE3 Fuchs
1.6x3.6%€5.1b
5BG B2Gold
2x16.3%€5.3b

Price-To-Sales versus peers: 5BG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5BG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

35 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5BG 2.0xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 5BG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5BG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5BG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2x
Eerlijke PS Verhouding2.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 5BG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5BG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.78
€4.39
+57.8%
15.7%€5.52€3.41n/a9
Nov ’25€3.02
€4.30
+42.4%
16.4%€5.35€3.34n/a9
Oct ’25€2.80
€4.13
+47.7%
13.7%€5.03€3.34n/a9
Sep ’25€2.52
€3.95
+56.4%
14.8%€4.65€2.79n/a9
Aug ’25€2.81
€4.24
+50.7%
13.2%€5.05€3.34n/a9
Jul ’25€2.51
€4.24
+68.8%
12.5%€5.11€3.42n/a9
Jun ’25€2.60
€4.09
+57.4%
14.5%€5.04€3.36n/a9
May ’25€2.38
€4.39
+84.6%
16.6%€5.45€3.41n/a9
Apr ’25€2.41
€4.20
+74.4%
14.0%€5.01€3.44n/a9
Mar ’25€2.33
€4.31
+84.8%
12.7%€4.96€3.41n/a9
Feb ’25€2.58
€4.42
+71.6%
14.0%€5.50€3.43n/a9
Jan ’25€2.94
€4.82
+63.7%
8.8%€5.32€3.75n/a9
Dec ’24€3.03
€4.83
+59.3%
9.0%€5.28€3.72n/a9
Nov ’24€3.00
€5.02
+67.4%
10.8%€6.19€4.09€3.0210
Oct ’24€2.69
€5.42
+101.5%
11.5%€6.66€4.52€2.8011
Sep ’24€2.87
€5.35
+86.7%
11.3%€6.62€4.48€2.5212
Aug ’24€3.07
€5.36
+74.4%
11.0%€6.52€4.41€2.8112
Jul ’24€3.28
€5.45
+66.2%
11.4%€6.62€4.42€2.5112
Jun ’24€3.45
€5.50
+59.5%
10.8%€6.55€4.51€2.6012
May ’24€3.56
€5.30
+49.0%
11.3%€6.39€4.40€2.3812
Apr ’24€3.65
€4.93
+34.9%
12.9%€5.78€3.98€2.4111
Mar ’24€3.29
€5.04
+53.1%
12.8%€5.88€4.05€2.3311
Feb ’24€3.68
€4.98
+35.4%
15.3%€6.81€3.93€2.5812
Jan ’24€3.37
€4.99
+48.2%
17.9%€7.26€3.66€2.9412
Dec ’23€3.41
€5.08
+48.8%
17.7%€7.39€3.77€3.0312
Nov ’23€3.25
€5.29
+62.8%
17.4%€7.64€3.93€3.0012

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

UBE

JP¥237.9b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.00

7D

6.4%

1Y

5.6%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

2.1%

1Y

-15.5%