Transcontinental Inc.

DB:53L Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €968.6m

Transcontinental Waardering

Is 53L ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 53L als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 53L ( €11.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €39.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 53L wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 53L?

Belangrijke metriek: Omdat 53L winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 53L. Deze wordt berekend door 53L's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 53L's PE Ratio?
PE-verhouding12.4x
InkomstenCA$115.10m
MarktkapitalisatieCA$1.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 53L's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 53L ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.5x
STO3 Sto SE KGaA
11x7.8%€723.6m
ACT AlzChem Group
11.7x12.6%€586.2m
SDF K+S
80x61.3%€2.0b
SIM0 SIMONA
11.4xn/a€342.0m
53L Transcontinental
12.4x8.6%€1.4b

Price-To-Earnings versus peers: 53L is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 53L's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
53L 12.4xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies6PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 53L is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 53L's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

53L PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.4x
Eerlijke PE Verhouding12.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 53L is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 53L voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.20
€13.96
+24.7%
8.6%€15.88€12.16n/a6
Nov ’25€11.10
€13.76
+23.9%
8.6%€15.64€11.98n/a6
Oct ’25€11.70
€13.62
+16.4%
9.1%€15.61€11.96n/a6
Sep ’25€10.90
€13.44
+23.3%
11.8%€15.73€11.04n/a6
Aug ’25€10.60
€13.44
+26.8%
11.8%€15.73€11.04n/a6
Jul ’25€9.95
€13.51
+35.8%
11.8%€15.81€11.10n/a6
Jun ’25€8.95
€12.99
+45.1%
13.0%€15.65€10.55n/a6
May ’25€9.30
€12.99
+39.6%
13.0%€15.65€10.55n/a6
Apr ’25€9.85
€12.94
+31.4%
13.0%€15.60€10.51n/a6
Mar ’25€9.50
€12.42
+30.8%
14.3%€14.84€9.66n/a6
Feb ’25€9.10
€12.04
+32.3%
15.3%€14.63€9.52n/a5
Jan ’25€9.05
€11.88
+31.3%
16.4%€14.59€9.50n/a5
Dec ’24€7.35
€11.86
+61.4%
10.5%€13.53€10.40n/a5
Nov ’24€6.90
€11.86
+71.9%
10.5%€13.53€10.40€11.105
Oct ’24€7.90
€11.85
+50.0%
9.9%€13.36€10.28€11.705
Sep ’24€8.80
€13.06
+48.4%
13.2%€15.98€11.12€10.905
Aug ’24€8.80
€13.06
+48.4%
13.2%€15.98€11.12€10.605
Jul ’24€9.80
€13.06
+33.3%
13.2%€15.98€11.12€9.955
Jun ’24€9.60
€12.45
+29.7%
13.6%€15.57€10.83€8.955
May ’24€9.55
€12.45
+30.4%
13.6%€15.57€10.83€9.305
Apr ’24€8.95
€12.43
+38.9%
14.5%€15.71€10.93€9.855
Mar ’24€10.70
€14.39
+34.4%
12.4%€17.13€12.33€9.505
Feb ’24€10.10
€14.39
+42.4%
12.4%€17.13€12.33€9.105
Jan ’24€10.50
€14.85
+41.4%
10.3%€17.26€12.43€9.056
Dec ’23€11.90
€15.48
+30.1%
8.8%€17.28€12.96€7.356
Nov ’23€11.20
€16.11
+43.8%
9.1%€17.85€13.38€6.906

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Central Asia Metals

UK£279.8m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.89

7D

-5.5%

1Y

-1.6%

African Rainbow Minerals

R31.5b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-5.1%

1Y

0.6%

Cabka

€64.2m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.54

7D

0%

1Y

-63.2%