Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V.

DB:4FZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.5b

Orbia Advance Corporation. de Waardering

Is 4FZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4FZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4FZ ( €0.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4FZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4FZ?

Belangrijke metriek: Omdat 4FZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4FZ. Deze wordt berekend door 4FZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4FZ's PE Ratio?
PE-verhouding11.4x
InkomstenUS$137.00m
MarktkapitalisatieUS$1.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4FZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4FZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.4x
FPE3 Fuchs
18.1x8.6%€4.8b
SIM0 SIMONA
11xn/a€342.0m
SDF K+S
76.8x57.3%€2.0b
WCH Wacker Chemie
27.5x36.4%€3.4b
4FZ Orbia Advance Corporation. de
11.4x5.3%€31.4b

Price-To-Earnings versus peers: 4FZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4FZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4FZ 11.4xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies12PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4FZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 22.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4FZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4FZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.4x
Eerlijke PE Verhouding15.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4FZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4FZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.75
€1.74
+132.1%
51.7%€4.10€0.76n/a15
Dec ’25€0.86
€2.00
+130.8%
47.6%€4.05€0.96n/a14
Nov ’25€0.82
€2.11
+157.4%
42.4%€3.96€1.05n/a14
Oct ’25€0.94
€2.26
+140.5%
39.0%€3.95€1.02n/a14
Sep ’25€0.99
€2.43
+145.2%
34.6%€4.04€1.42n/a14
Aug ’25€1.21
€2.50
+106.7%
32.3%€4.08€1.73n/a14
Jul ’25€1.30
€2.64
+102.9%
30.7%€4.35€1.77n/a13
Jun ’25€1.52
€2.78
+82.7%
26.2%€4.30€1.94n/a12
May ’25€1.54
€2.92
+89.3%
24.7%€4.36€2.03n/a13
Apr ’25€1.89
€3.02
+59.6%
22.6%€4.32€2.09n/a14
Mar ’25€1.66
€3.01
+81.1%
22.0%€4.30€2.24n/a14
Feb ’25€1.87
€3.02
+61.2%
20.8%€4.51€2.24n/a14
Jan ’25€1.94
€2.99
+54.3%
20.8%€4.48€2.22n/a14
Dec ’24€2.06
€3.00
+45.7%
21.0%€4.51€2.24€0.8614
Nov ’24€1.49
€3.09
+107.7%
20.6%€4.66€2.32€0.8214
Oct ’24€1.97
€3.36
+70.7%
22.2%€5.08€2.32€0.9413
Sep ’24€2.06
€3.31
+60.5%
22.1%€4.99€2.27€0.9913
Aug ’24€2.06
€3.20
+55.5%
22.3%€4.87€2.35€1.2113
Jul ’24€1.98
€3.13
+58.1%
22.3%€4.72€2.36€1.3013
Jun ’24€1.90
€3.12
+64.1%
23.1%€4.65€2.09€1.5213
May ’24€2.06
€3.02
+46.4%
22.6%€4.54€2.04€1.5414
Apr ’24€1.97
€2.96
+50.4%
21.5%€4.50€2.07€1.8914
Mar ’24€1.93
€3.05
+58.3%
21.9%€4.60€2.11€1.6614
Feb ’24€1.80
€2.85
+58.1%
20.8%€4.20€1.87€1.8714
Jan ’24€1.69
€2.85
+68.7%
21.5%€4.30€1.91€1.9414
Dec ’23€1.89
€3.00
+58.6%
16.6%€3.81€2.06€2.0615

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 12:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. wordt gevolgd door 26 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Federico Robinson Bours CarrilloActinver Case de Bolsa, S.A. de C.V.
Gilberto GarciaBarclays
Pablo Monsivais MendozaBarclays