Sibanye Stillwater Limited

DB:47V Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.8b

Sibanye Stillwater Waardering

Is 47V ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 47V als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 47V ( €0.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 47V wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 47V?

Belangrijke metriek: Omdat 47V verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 47V. Deze wordt berekend door 47V's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 47V's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopR108.32b
MarktkapitalisatieR53.61b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 47V's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 47V ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.2x
TKA thyssenkrupp
0.07x0.8%€2.4b
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.4b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
SZG Salzgitter
0.09x2.1%€942.2m
47V Sibanye Stillwater
0.5x2.1%€53.6b

Price-To-Sales versus peers: 47V is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 47V's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

35 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
47V 0.5xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 47V is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 47V's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

47V PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 47V is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 47V voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.95
€1.00
+5.3%
11.3%€1.19€0.82n/a6
Nov ’25€1.06
€1.08
+2.8%
20.5%€1.51€0.82n/a6
Oct ’25€0.99
€1.11
+12.8%
20.2%€1.50€0.82n/a6
Sep ’25€0.89
€1.20
+34.4%
15.7%€1.47€0.89n/a6
Aug ’25€1.01
€1.29
+28.4%
24.6%€2.01€0.88n/a8
Jul ’25€0.98
€1.40
+42.4%
24.5%€2.08€0.91n/a8
Jun ’25€1.14
€1.36
+18.9%
24.1%€2.01€0.91n/a8
May ’25€1.10
€1.33
+21.0%
25.1%€1.98€0.94n/a8
Apr ’25€1.05
€1.21
+16.2%
26.3%€1.95€0.87n/a8
Mar ’25€0.97
€1.21
+24.8%
24.6%€1.93€0.87n/a9
Feb ’25€1.14
€1.33
+16.3%
28.8%€1.98€0.89n/a9
Jan ’25€1.26
€1.39
+10.9%
26.9%€1.98€0.89n/a9
Dec ’24€1.06
€1.43
+35.2%
26.7%€1.97€0.89n/a9
Nov ’24€1.16
€1.56
+34.2%
22.1%€2.04€1.07€1.068
Oct ’24€1.54
€1.68
+9.7%
20.3%€2.00€0.98€0.998
Sep ’24€1.38
€2.10
+52.4%
29.3%€3.05€1.38€0.898
Aug ’24€1.65
€2.27
+37.8%
32.9%€3.68€1.37€1.018
Jul ’24€1.38
€2.39
+73.1%
28.7%€3.70€1.38€0.989
Jun ’24€1.67
€2.53
+51.9%
27.1%€4.12€1.51€1.149
May ’24€2.02
€2.75
+36.4%
28.3%€4.37€1.48€1.109
Apr ’24€1.94
€2.81
+44.9%
26.0%€4.14€1.50€1.0510
Mar ’24€1.97
€3.11
+58.3%
20.3%€4.91€2.48€0.9711
Feb ’24€2.40
€3.26
+35.8%
20.2%€5.08€2.56€1.1411
Jan ’24€2.46
€3.23
+31.1%
21.7%€5.22€2.47€1.2612
Dec ’23€2.61
€3.01
+15.5%
17.4%€4.32€2.36€1.0612
Nov ’23€2.38
€3.19
+34.1%
16.1%€4.51€2.51€1.1612

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0.9%

1Y

41.8%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-5.4%

1Y

-19.6%