China Risun Group Limited

DB:45Y Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.7b

China Risun Group Waardering

Is 45Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 45Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 45Y ( €0.37 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 45Y wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 45Y?

Belangrijke metriek: Omdat 45Y winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 45Y. Deze wordt berekend door 45Y's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 45Y's PE Ratio?
PE-verhouding48.9x
InkomstenCN¥257.01m
MarktkapitalisatieCN¥12.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 45Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 45Y ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.1x
FPE3 Fuchs
18.7x8.7%€5.0b
SIM0 SIMONA
11xn/a€339.0m
SDF K+S
78.8x61.1%€2.0b
ACT AlzChem Group
11.9x12.6%€598.4m
45Y China Risun Group
48.9x43.9%€13.5b

Price-To-Earnings versus peers: 45Y is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 45Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
45Y 48.9xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies13PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 45Y is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.9 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 45Y's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

45Y PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio48.9x
Eerlijke PE Verhouding30.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 45Y is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 48.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 45Y voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.37
€0.47
+28.9%
2.4%€0.49€0.46n/a2
Nov ’25€0.37
€0.47
+28.9%
2.4%€0.49€0.46n/a2
Oct ’25€0.35
€0.47
+36.4%
2.4%€0.49€0.46n/a2
Sep ’25€0.32
€0.48
+49.1%
2.4%€0.49€0.47n/a2
Aug ’25€0.33
€0.53
+59.7%
13.1%€0.63€0.47n/a3
Jul ’25€0.34
€0.55
+64.9%
14.3%€0.63€0.47n/a2
Jun ’25€0.33
€0.55
+65.9%
14.3%€0.63€0.47n/a2
Apr ’25€0.37
€0.60
+61.7%
3.3%€0.62€0.58n/a2
Mar ’25€0.38
€0.60
+60.9%
3.3%€0.62€0.58n/a2
Feb ’25€0.36
€0.60
+69.9%
3.3%€0.62€0.58n/a2
Dec ’24n/a
€0.64
0%
6.5%€0.68€0.59n/a2
Nov ’24€0.37
€0.64
+70.9%
6.5%€0.68€0.59€0.372
Oct ’24€0.40
€0.64
+60.6%
6.5%€0.68€0.59€0.352
Sep ’24€0.39
€0.64
+64.1%
6.5%€0.68€0.59€0.322
Aug ’24€0.42
€0.64
+50.8%
6.5%€0.68€0.59€0.332
Jul ’24€0.43
€0.64
+48.0%
6.5%€0.68€0.59€0.342
Jun ’24€0.39
€0.64
+61.6%
6.5%€0.68€0.59€0.332

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.1%

1Y

-0.5%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.05

7D

0.9%

1Y

-12.1%

Cabka

€66.7m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.64

7D

3.9%

1Y

-57.0%