Franco-Nevada Corporation

DB:3FO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €21.5b

Franco-Nevada Waardering

Is 3FO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3FO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3FO ( €113.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €169.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3FO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3FO?

Belangrijke metriek: Omdat 3FO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 3FO. Deze wordt berekend door 3FO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3FO's PS Ratio?
PS Verhouding20.4x
VerkoopUS$1.09b
MarktkapitalisatieUS$22.29b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3FO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 3FO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
HEI Heidelberg Materials
1x4.1%€21.3b
BAS BASF
0.6x4.4%€38.0b
1COV Covestro
0.8x4.2%€10.8b
SY1 Symrise
2.9x5.6%€14.2b
3FO Franco-Nevada
20.4x12.5%€32.1b

Price-To-Sales versus peers: 3FO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 20.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3FO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

38 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3FO 20.4xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies38PS00.81.62.43.24+
38 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 3FO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 20.4 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3FO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3FO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio20.4x
Eerlijke PS Verhouding5.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 3FO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 20.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3FO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€113.65
€139.86
+23.1%
8.4%€164.97€126.20n/a8
Dec ’25€117.40
€139.84
+19.1%
8.5%€165.25€124.83n/a8
Nov ’25€122.65
€138.43
+12.9%
12.0%€178.10€118.50n/a8
Oct ’25€111.95
€134.06
+19.7%
12.6%€176.40€117.69n/a8
Sep ’25€111.10
€133.91
+20.5%
13.3%€177.51€112.70n/a8
Aug ’25€117.00
€137.55
+17.6%
11.4%€177.13€116.40n/a9
Jul ’25€110.55
€135.57
+22.6%
9.7%€169.36€117.74n/a10
Jun ’25€114.45
€133.76
+16.9%
9.9%€168.21€116.54n/a10
May ’25€114.80
€133.84
+16.6%
10.2%€170.21€117.58n/a10
Apr ’25€110.10
€128.52
+16.7%
13.4%€170.37€102.58n/a10
Mar ’25€96.66
€134.10
+38.7%
12.6%€171.21€110.98n/a9
Feb ’25€99.54
€131.24
+31.8%
13.4%€170.11€107.96n/a10
Jan ’25€101.20
€135.25
+33.6%
16.3%€170.22€100.35n/a9
Dec ’24€103.05
€140.44
+36.3%
15.0%€168.65€101.62€117.409
Nov ’24€113.40
€153.83
+35.7%
8.8%€176.20€132.84€122.659
Oct ’24€127.00
€157.72
+24.2%
8.5%€180.40€139.12€111.959
Sep ’24€132.10
€154.07
+16.6%
8.3%€176.45€135.56€111.109
Aug ’24€130.30
€159.16
+22.2%
7.2%€178.46€141.62€117.008
Jul ’24€129.50
€151.87
+17.3%
13.2%€170.76€101.72€110.5510
Jun ’24€135.40
€151.89
+12.2%
12.5%€170.42€103.05€114.4511
May ’24€138.65
€146.33
+5.5%
12.2%€169.26€101.18€114.8011
Apr ’24€133.80
€142.02
+6.1%
12.3%€163.09€102.40€110.1010
Mar ’24€124.80
€146.01
+17.0%
12.0%€166.58€104.64€96.6610
Feb ’24€134.30
€141.86
+5.6%
11.7%€164.01€101.04€99.5410
Jan ’24€128.30
€144.38
+12.5%
11.9%€169.40€104.55€101.2010
Dec ’23€139.95
€148.73
+6.3%
12.5%€177.75€107.43€103.0510

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 17:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Franco-Nevada Corporation wordt gevolgd door 36 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harriet LiAccountability Research Corporation
Farooq HamedBarclays
David HaughtonBMO Capital Markets Equity Research