Adriatic Metals PLC

DB:3FN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €850.9m

Adriatic Metals Waardering

Is 3FN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3FN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3FN ( €2.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3FN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3FN?

Belangrijke metriek: Omdat 3FN nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor 3FN. Deze wordt berekend door 3FN's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is 3FN's PB Ratio?
PB Verhouding5.7x
BoekUS$157.77m
MarktkapitalisatieUS$891.93m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3FN's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor 3FN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.4x
M0LY Greenland Resources
40.1xn/a€62.1m
SZG Salzgitter
0.2x93.9%€926.0m
TKA thyssenkrupp
0.3x126.6%€2.4b
STO3 Sto SE KGaA
1x3.5%€731.3m
3FN Adriatic Metals
5.7x50.6%€1.4b

Price-To-Book versus peers: 3FN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (5.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.4x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3FN's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

23 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3FN 5.7xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies26PB00.61.21.82.43+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: 3FN is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 5.7 x) vergeleken met het German Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3FN's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3FN PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio5.7x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { 3FN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3FN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.52
€2.76
+9.7%
15.6%€3.21€2.18n/a3
Nov ’25€2.48
€2.78
+12.1%
15.6%€3.23€2.19n/a3
Oct ’25€2.10
€2.82
+34.2%
15.6%€3.27€2.22n/a3
Sep ’25€1.72
€3.52
+104.6%
34.6%€5.22€2.43n/a3
Aug ’25€1.97
€3.56
+80.6%
36.0%€5.35€2.42n/a3
Jul ’25€2.38
€3.72
+56.5%
33.6%€5.43€2.46n/a3
Jun ’25€2.54
€3.93
+54.8%
37.7%€5.41€2.45n/a2
May ’25€2.78
€3.71
+33.6%
33.6%€5.42€2.45n/a3
Apr ’25€2.42
€2.50
+3.5%
3.6%€2.59€2.41n/a2
Mar ’25€1.93
€2.45
+26.8%
6.2%€2.60€2.30n/a2
Feb ’25€2.20
€2.45
+11.3%
6.2%€2.60€2.30n/a2
Jan ’25€2.48
€2.46
-0.6%
6.7%€2.63€2.30n/a2
Dec ’24€1.88
€2.46
+31.1%
6.7%€2.63€2.30n/a2
Nov ’24€2.04
€2.46
+20.8%
6.7%€2.63€2.30€2.482
Oct ’24n/a
€2.46
0%
6.7%€2.63€2.30€2.102
Sep ’24n/a
€2.34
0%
13.7%€2.66€2.02€1.722
Aug ’24€2.06
€2.34
+13.5%
13.7%€2.66€2.02€1.972
Jul ’24€1.90
€2.30
+21.0%
12.6%€2.59€2.01€2.382
Jun ’24€1.82
€2.36
+29.5%
3.3%€2.43€2.28€2.542
May ’24€2.16
€2.36
+9.1%
3.3%€2.43€2.28€2.782
Apr ’24€2.34
€2.36
+0.7%
3.3%€2.43€2.28€2.422
Mar ’24€1.98
€2.38
+20.3%
4.6%€2.49€2.27€1.932
Feb ’24€2.02
€2.38
+17.9%
4.6%€2.49€2.27€2.202
Jan ’24€1.96
€2.38
+21.5%
4.6%€2.49€2.27€2.482
Dec ’23€1.93
€2.41
+24.9%
9.7%€2.64€2.18€1.882
Nov ’23€1.55
€2.41
+55.5%
9.7%€2.64€2.18€2.042

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Central Asia Metals

UK£276.3m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.88

7D

1.1%

1Y

-3.6%

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-0.9%

1Y

37.3%

Ecora Resources

UK£159.3m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.77

7D

7.7%

1Y

-26.9%