Ibstock plc

DB:2I5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €887.6m

Ibstock Waardering

Is 2I5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2I5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2I5 ( €2.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2I5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2I5?

Belangrijke metriek: Omdat 2I5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2I5. Deze wordt berekend door 2I5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2I5's PE Ratio?
PE-verhouding102.2x
InkomstenUK£7.25m
MarktkapitalisatieUK£741.24m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2I5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2I5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.4x
STO3 Sto SE KGaA
11.1x3.5%€730.0m
HEI Heidelberg Materials
11.5x7.8%€21.4b
ACT AlzChem Group
11.9x12.6%€594.3m
SDF K+S
79.2x61.1%€2.0b
2I5 Ibstock
102.2x36.5%€741.2m

Price-To-Earnings versus peers: 2I5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 102.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2I5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2I5 102.2xGemiddelde industrie 12.7xNo. of Companies11PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2I5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 102.2 x) vergeleken met het European Basic Materials -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2I5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2I5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio102.2x
Eerlijke PE Verhouding23.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2I5 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 102.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2I5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.10
€2.50
+19.2%
9.0%€3.01€2.28n/a9
Nov ’25€2.32
€2.44
+5.3%
10.3%€3.02€2.08n/a9
Oct ’25€2.16
€2.34
+8.3%
6.2%€2.55€2.05n/a9
Sep ’25€2.10
€2.25
+7.3%
9.5%€2.51€1.81n/a9
Aug ’25€2.12
€2.14
+1.0%
12.8%€2.56€1.79n/a9
Jul ’25€1.85
€1.94
+5.0%
10.6%€2.36€1.77n/a8
Jun ’25€1.86
€1.91
+2.5%
12.0%€2.35€1.65n/a8
May ’25€1.71
€1.89
+10.3%
12.3%€2.33€1.63n/a8
Apr ’25€1.72
€1.89
+10.0%
12.3%€2.34€1.64n/a8
Mar ’25€1.98
€1.83
-7.1%
12.4%€2.34€1.58n/a8
Feb ’25€1.76
€1.83
+4.2%
12.4%€2.34€1.58n/a8
Jan ’25€1.67
€1.81
+8.9%
14.6%€2.31€1.50n/a8
Dec ’24€1.49
€1.76
+17.9%
16.8%€2.29€1.46n/a8
Nov ’24€1.33
€1.80
+35.5%
20.5%€2.59€1.46€2.328
Oct ’24€1.59
€2.12
+33.4%
14.7%€2.67€1.74€2.169
Sep ’24€1.69
€2.14
+26.6%
15.1%€2.67€1.74€2.109
Aug ’24€1.67
€2.12
+26.8%
16.9%€2.73€1.69€2.1210
Jul ’24€1.60
€2.17
+35.9%
17.2%€2.73€1.74€1.8510
Jun ’24€1.85
€2.19
+18.1%
15.4%€2.70€1.78€1.8610
May ’24€1.85
€2.15
+16.4%
15.7%€2.66€1.70€1.7110
Apr ’24€1.90
€2.15
+13.3%
16.8%€2.68€1.71€1.729
Mar ’24€1.84
€2.01
+9.0%
14.5%€2.60€1.58€1.989
Feb ’24€1.86
€2.02
+8.8%
14.5%€2.62€1.60€1.769
Jan ’24€1.67
€2.10
+25.8%
15.1%€2.64€1.61€1.678
Dec ’23€1.82
€2.18
+19.6%
12.3%€2.64€1.81€1.497
Nov ’23€1.73
€2.25
+30.1%
12.4%€2.67€1.84€1.338

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0.9%

1Y

41.8%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-5.4%

1Y

-19.6%