Verallia Société Anonyme Waardering
Is 1VRA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 1VRA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 1VRA ( €26.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €90.45 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 1VRA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1VRA?
Belangrijke metriek: Omdat 1VRA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 1VRA's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 10.7x |
| Inkomsten | €283.30m |
| Marktkapitalisatie | €3.03b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.2x |
| PEG-verhouding | 1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 1VRA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 34x | ||
NDA Aurubis | 8.9x | -6.2% | €3.3b |
WCH Wacker Chemie | 28.9x | 37.0% | €3.6b |
FPE3 Fuchs | 19.1x | 8.7% | €5.0b |
SDF K+S | 79.2x | 61.1% | €2.0b |
1VRA Verallia Société Anonyme | 10.7x | 10.5% | €3.0b |
Price-To-Earnings versus peers: 1VRA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 1VRA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 1VRA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 18.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 1VRA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 10.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 15.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1VRA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €26.06 | €36.09 +38.5% | 12.3% | €43.00 | €29.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €26.08 | €36.59 +40.3% | 11.0% | €43.00 | €29.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €26.40 | €39.18 +48.4% | 12.3% | €46.00 | €29.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €26.36 | €40.43 +53.4% | 8.8% | €46.00 | €32.70 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €27.14 | €40.43 +49.0% | 8.8% | €46.00 | €32.70 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €34.24 | €46.11 +34.7% | 7.3% | €50.00 | €41.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €37.78 | €45.93 +21.6% | 7.7% | €50.00 | €41.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €36.76 | €45.11 +22.7% | 8.2% | €50.00 | €40.64 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €35.88 | €44.91 +25.2% | 8.2% | €50.00 | €40.64 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €34.28 | €44.71 +30.4% | 8.6% | €50.00 | €40.64 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €32.58 | €47.84 +46.8% | 8.9% | €54.00 | €40.87 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €34.98 | €48.64 +39.0% | 10.4% | €57.00 | €40.87 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €32.74 | €49.06 +49.8% | 9.9% | €57.00 | €41.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €30.90 | €49.26 +59.4% | 9.8% | €57.00 | €41.00 | €26.08 | 10 |
| Oct ’24 | €37.32 | €51.18 +37.1% | 11.0% | €64.00 | €43.10 | €26.40 | 9 |
| Sep ’24 | €44.14 | €51.26 +16.1% | 10.8% | €64.00 | €43.10 | €26.36 | 10 |
| Aug ’24 | €40.16 | €49.56 +23.4% | 12.0% | €64.00 | €43.00 | €27.14 | 10 |
| Jul ’24 | €34.00 | €46.75 +37.5% | 9.6% | €56.00 | €42.00 | €34.24 | 10 |
| Jun ’24 | €32.68 | €47.83 +46.4% | 8.3% | €56.00 | €44.00 | €37.78 | 9 |
| May ’24 | €36.90 | €48.05 +30.2% | 8.0% | €56.00 | €44.00 | €36.76 | 10 |
| Apr ’24 | €38.66 | €47.35 +22.5% | 9.4% | €56.00 | €39.00 | €35.88 | 10 |
| Mar ’24 | €38.18 | €46.29 +21.2% | 7.8% | €50.90 | €39.00 | €34.28 | 10 |
| Feb ’24 | €34.06 | €43.02 +26.3% | 7.9% | €50.90 | €39.00 | €32.58 | 8 |
| Jan ’24 | €31.68 | €43.45 +37.2% | 7.9% | €50.90 | €39.00 | €34.98 | 7 |
| Dec ’23 | €29.48 | €43.65 +48.1% | 8.4% | €50.90 | €39.00 | €32.74 | 6 |
| Nov ’23 | €28.84 | €40.64 +40.9% | 14.1% | €50.90 | €31.00 | €30.90 | 10 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
UBE
JP¥241.7b
Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.
UBE
JP¥15.30
7D
8.5%
1Y
7.7%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%