Fermentalg Waardering

Is 1F6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1F6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1F6 ( €0.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1F6 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1F6?

Belangrijke metriek: Omdat 1F6 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1F6. Deze wordt berekend door 1F6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1F6's PS Ratio?
PS Verhouding	3.9x
Verkoop	€8.04m
Marktkapitalisatie	€31.22m

1F6 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-2.4x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1F6's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1F6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.7x
BNN BRAIN Biotech	1.2x	8.5%	€70.8m
NTG Nabaltec	0.6x	5.1%	€122.3m
2HRA H&R GmbH KGaA	0.1x	3.0%	€128.4m
BIG1 Bio-Gate	0.8x	16.3%	€6.3m
1F6 Fermentalg	3.9x	38.0%	€31.2m

Price-To-Sales versus peers: 1F6 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1F6's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Chemicals industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
2HRA H&R GmbH KGaA	0.1x	3.0%	US$135.06m
NSAK OTI Greentech	0.03x	n/a	US$599.30k
B7Y Byotrol	0.04x	n/a	US$246.97k

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1F6 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.9 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1F6's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1F6 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	3.9x
Eerlijke PS Verhouding	0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1F6 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1F6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€0.32	€0.80 +149.2%	25.0%	€1.00	€0.60	n/a	2
Apr ’24	€1.12	€3.25 +191.0%	13.8%	€3.70	€2.80	€0.66	2
Mar ’24	€1.51	€3.40 +125.2%	8.8%	€3.70	€3.10	€0.58	2
Feb ’24	€1.50	€3.40 +126.4%	8.8%	€3.70	€3.10	€0.62	2
Jan ’24	€1.50	€3.40 +126.2%	8.8%	€3.70	€3.10	€0.29	2
Dec ’23	€1.62	€3.40 +109.6%	8.8%	€3.70	€3.10	€0.25	2
Nov ’23	€1.85	€3.40 +83.8%	8.8%	€3.70	€3.10	€0.32	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.88

0.5%

-16.8%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

5.0%

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

2.9%

-8.1%