Wagners Holding Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 0W7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

0W7 ( €0.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €1.06 )

Is 0W7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0W7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0W7 ( €0.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0W7 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0W7?

Belangrijke metriek: Omdat 0W7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0W7. Deze wordt berekend door 0W7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0W7's PE Ratio?
PE-verhouding	25x
Inkomsten	AU$10.28m
Marktkapitalisatie	AU$257.04m

0W7 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.1x
PEG-verhouding	1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0W7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0W7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	15.4x
STO3 Sto SE KGaA	11.1x	3.5%	€730.0m
2HRA H&R GmbH KGaA	23.2x	52.9%	€128.4m
EIS Eisen- und Hüttenwerke	18.5x	n/a	€202.4m
NTG Nabaltec	8.7x	4.3%	€122.3m
0W7 Wagners Holding	25x	18.5%	€257.0m

Price-To-Earnings versus peers: 0W7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0W7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0W7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het European Basic Materials -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0W7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0W7 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	25x
Eerlijke PE Verhouding	15.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0W7 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0W7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€0.83	€0.78 -6.2%	22.0%	€0.96	€0.61	n/a	2
Nov ’25	€0.77	€0.68 -11.1%	11.6%	€0.76	€0.60	n/a	2
Oct ’25	€0.52	€0.68 +30.8%	11.6%	€0.76	€0.60	n/a	2
Sep ’25	€0.53	€0.68 +28.3%	11.6%	€0.76	€0.60	n/a	2
Aug ’25	€0.56	€0.68 +21.9%	11.6%	€0.75	€0.60	n/a	2
May ’24	€0.47	€0.69 +49.0%	43.5%	€1.00	€0.39	€0.57	2
Apr ’24	€0.34	€0.69 +103.0%	43.5%	€1.00	€0.39	€0.57	2
Mar ’24	€0.35	€0.61 +75.9%	46.8%	€1.02	€0.40	€0.53	3
Feb ’24	€0.47	€0.72 +52.0%	31.7%	€1.04	€0.53	€0.54	3
Jan ’24	€0.51	€0.72 +42.1%	31.7%	€1.04	€0.53	€0.59	3
Dec ’23	€0.51	€0.72 +40.7%	31.7%	€1.04	€0.53	€0.49	3
Nov ’23	€0.49	€0.72 +47.0%	31.7%	€1.04	€0.53	€0.54	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.88

0.5%

-16.8%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

5.0%

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

2.9%

-8.1%