Kureha Corporation

DB:0K1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €913.7m

Kureha Waardering

Is 0K1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0K1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0K1 ( €16.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €10.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0K1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0K1?

Belangrijke metriek: Omdat 0K1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0K1. Deze wordt berekend door 0K1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0K1's PE Ratio?
PE-verhouding17.2x
InkomstenJP¥8.59b
MarktkapitalisatieJP¥147.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0K1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0K1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.4x
SIM0 SIMONA
11.5xn/a€357.0m
FPE3 Fuchs
19.3x8.9%€5.1b
ACT AlzChem Group
12.1x12.6%€606.5m
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
0K1 Kureha
17.2x17.8%€147.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0K1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0K1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0K1 17.2xGemiddelde industrie 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0K1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 23 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0K1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0K1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.2x
Eerlijke PE Verhouding14.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0K1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0K1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.80
€19.00
+13.1%
7.5%€21.08€17.10n/a5
Nov ’25€16.50
€19.67
+19.2%
7.5%€21.83€17.71n/a5
Oct ’25€17.70
€19.67
+11.2%
7.5%€21.83€17.71n/a5
Sep ’25€16.80
€19.12
+13.8%
8.5%€21.35€16.71n/a5
Aug ’25€17.40
€18.47
+6.2%
7.9%€19.89€16.17n/a5
Jul ’25€15.80
€18.04
+14.2%
7.8%€19.68€16.00n/a5
Jun ’25€16.50
€17.51
+6.1%
12.5%€19.61€13.59n/a5
May ’25€16.30
€17.85
+9.5%
12.8%€20.13€13.95n/a5
Apr ’25€16.20
€18.51
+14.2%
10.7%€20.32€15.30n/a5
Mar ’25€16.20
€19.59
+20.9%
6.7%€20.62€17.39n/a4
Feb ’25€17.50
€19.82
+13.2%
5.7%€20.74€17.91n/a4
Jan ’25€17.90
€22.07
+23.3%
14.0%€26.81€18.49n/a4
Dec ’24€17.33
€22.03
+27.1%
13.0%€26.18€18.06n/a5
Nov ’24€18.50
€22.03
+19.1%
13.0%€26.18€18.06€16.505
Oct ’24€17.33
€22.29
+28.6%
14.4%€26.39€18.20€17.705
Sep ’24€17.83
€22.45
+25.9%
14.2%€26.68€18.40€16.805
Aug ’24€17.50
€22.45
+28.3%
14.2%€26.68€18.40€17.405
Jul ’24€17.17
€22.34
+30.2%
14.7%€26.50€18.28€15.805
Jun ’24€17.67
€22.55
+27.7%
11.2%€25.90€19.37€16.505
May ’24€18.33
€23.24
+26.8%
8.6%€25.97€19.87€16.305
Apr ’24€19.17
€24.94
+30.1%
5.2%€27.23€23.68€16.205
Mar ’24€19.50
€24.30
+24.6%
3.7%€25.63€23.30€16.205
Feb ’24€19.33
€26.02
+34.6%
6.8%€28.20€23.50€17.505
Jan ’24€18.83
€26.20
+39.1%
4.8%€27.89€24.54€17.905
Dec ’23€22.50
€26.91
+19.6%
7.5%€30.51€25.04€17.335
Nov ’23€21.33
€26.91
+26.1%
7.5%€30.51€25.04€18.505

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

2.1%

1Y

-15.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-5.4%

1Y

-19.6%