Hoe verhoudt 014's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

014 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.5x).

Hoe verhoudt 014's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

014 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Wat is 014's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 014 te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van 014 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

014 ( €0.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €3.32 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

014 Overzicht aandelen

Rand Mining Limited houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling en productie van mineralen in Australië. Meer informatie

014 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 72.9% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

De winst is de afgelopen 5 jaar met 18.2% per jaar gedaald

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( €86M )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Rand Mining Limited Concurrenten

Eisen- und Hüttenwerke

DB:EIS

€211.2m

Nabaltec

XTRA:NTG

€117.5m

H&R GmbH KGaA

XTRA:2HRA

€124.7m

Delignit

XTRA:DLX

€24.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Rand Mining
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.90
52 Week Hoogtepunt	AU$1.29
52 Week Laag	AU$0.70
Bèta	0.24
1 maand verandering	-8.16%
3 maanden verandering	-15.89%
1 Jaar Verandering	9.09%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	16.88%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	014	DE Metals and Mining	DE Markt
7D	2.3%	-0.007%	0.5%
1Y	9.1%	-21.9%	7.2%

Rendement versus industrie: 014 overtrof de German Metals and Mining industrie, die het afgelopen jaar een rendement -21.9 % opleverde.

Rendement versus markt: 014 overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 7.2 %.

Prijsvolatiliteit

Is 014's price volatile compared to industry and market?
014 volatility
014 Average Weekly Movement	12.5%
Metals and Mining Industry Average Movement	12.1%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.5%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van 014 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 12% ) van 014 is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen German.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1966	n/a	Anton Billis	www.randmining.com.au

Rand Mining Limited houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling en productie van mineralen in Australië. Het bedrijf zoekt naar goud- en zilverafzettingen. Het bedrijf heeft een belang van 12,25% in de East Kundana Joint Venture ten westen noordwesten van Kalgoorlie en ten noordoosten van Coolgardie.

Rand Mining Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Rand Mining zich tot de beurswaarde?
014 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€51.54m
Inkomsten(TTM)	€3.97m
Inkomsten(TTM)	€20.72m

13.0x

Koers/Winstverhouding

2.5x

P/S-verhouding

Is 014 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
014 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$34.76m
Kosten van inkomsten	AU$13.48m
Brutowinst	AU$21.28m
Overige uitgaven	AU$14.62m
Inkomsten	AU$6.66m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.12
Brutomarge	61.23%
Nettowinstmarge	19.17%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde 014 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.6%

Huidig dividendrendement

85%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/27 16:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/27 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Rand Mining Limited wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling