Wienerberger Waardering
Is WIB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van WIB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: WIB ( €26.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €79 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: WIB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WIB?
Belangrijke metriek: Omdat WIB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is WIB's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 43.9x |
| Inkomsten | €67.92m |
| Marktkapitalisatie | €2.98b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.4x |
| PEG-verhouding | 0.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt WIB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 14.8x | ||
STO3 Sto SE KGaA | 10.6x | 3.5% | €700.4m |
HEI Heidelberg Materials | 11.5x | 7.8% | €21.3b |
NDA Aurubis | 8.7x | -6.2% | €3.3b |
WCH Wacker Chemie | 28.3x | 37.0% | €3.5b |
WIB Wienerberger | 43.9x | 47.0% | €3.0b |
Price-To-Earnings versus peers: WIB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt WIB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: WIB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.9 x) vergeleken met het European Basic Materials -industriegemiddelde ( 13.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is WIB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 43.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 27.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WIB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €26.80 | €34.69 +29.4% | 11.9% | €40.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €27.98 | €36.75 +31.3% | 11.6% | €41.50 | €27.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €29.36 | €36.75 +25.2% | 11.6% | €41.50 | €27.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €30.02 | €36.75 +22.4% | 11.6% | €41.50 | €27.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €32.08 | €37.38 +16.5% | 14.7% | €45.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €31.12 | €37.22 +19.6% | 14.0% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €34.52 | €37.22 +7.8% | 14.0% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €33.56 | €35.72 +6.4% | 15.1% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €34.08 | €35.39 +3.8% | 14.7% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €32.18 | €34.09 +5.9% | 16.8% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €31.20 | €32.92 +5.5% | 11.3% | €37.00 | €26.80 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €30.10 | €32.26 +7.2% | 10.3% | €36.00 | €26.80 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €26.32 | €32.26 +22.6% | 10.3% | €36.00 | €26.80 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €22.94 | €32.56 +41.9% | 11.2% | €36.00 | €25.00 | €27.98 | 9 |
| Oct ’24 | €24.02 | €33.74 +40.5% | 8.6% | €37.50 | €27.00 | €29.36 | 10 |
| Sep ’24 | €25.38 | €33.69 +32.7% | 8.6% | €37.50 | €27.00 | €30.02 | 10 |
| Aug ’24 | €29.66 | €33.64 +13.4% | 8.7% | €37.50 | €27.00 | €32.08 | 10 |
| Jul ’24 | €27.88 | €33.19 +19.0% | 8.9% | €37.00 | €27.00 | €31.12 | 10 |
| Jun ’24 | €26.72 | €32.99 +23.5% | 8.8% | €37.00 | €27.00 | €34.52 | 10 |
| May ’24 | €27.16 | €32.28 +18.9% | 10.6% | €37.00 | €26.10 | €33.56 | 11 |
| Apr ’24 | €26.78 | €32.19 +20.2% | 10.6% | €37.00 | €26.10 | €34.08 | 11 |
| Mar ’24 | €29.52 | €32.19 +9.0% | 10.6% | €37.00 | €26.10 | €32.18 | 11 |
| Feb ’24 | €27.66 | €30.99 +12.0% | 13.0% | €37.00 | €23.00 | €31.20 | 11 |
| Jan ’24 | €22.52 | €31.26 +38.8% | 14.7% | €40.00 | €23.00 | €30.10 | 11 |
| Dec ’23 | €25.06 | €31.04 +23.8% | 14.8% | €40.00 | €23.00 | €26.32 | 11 |
| Nov ’23 | €23.04 | €31.61 +37.2% | 18.4% | €40.00 | €20.00 | €22.94 | 11 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Central Asia Metals
UK£282.2m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.94
7D
4.3%
1Y
3.7%
Minerals Technologies
US$2.6b
Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.
MNK
US$74.50
7D
1.4%
1Y
33.0%
African Rainbow Minerals
R31.2b
Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.
EB9
R8.20
7D
-3.0%
1Y
-4.7%