Voestalpine AG

XTRA:VAS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.1b

Voestalpine Waardering

Is VAS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VAS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VAS ( €18.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €23.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VAS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VAS?

Belangrijke metriek: Omdat VAS nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VAS. Deze wordt berekend door VAS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VAS's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
Verkoop€16.21b
Marktkapitalisatie€3.14b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VAS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VAS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.2x
TKA thyssenkrupp
0.07x1.1%€2.4b
SZG Salzgitter
0.09x2.1%€887.0m
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.3b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
VAS Voestalpine
0.2x0.4%€3.1b

Price-To-Sales versus peers: VAS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VAS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

36 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.7x1.9%
VAS Voestalpine
 0.2x0.4%US$3.31b
VAS 0.2xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
36 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.7x28.5%
VAS Voestalpine
 0.2x61.2%US$3.31b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VAS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VAS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VAS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VAS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VAS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.50
€25.54
+38.1%
18.7%€36.00€19.10n/a12
Nov ’25€19.07
€28.03
+47.0%
18.5%€37.00€19.10n/a12
Oct ’25€23.02
€29.48
+28.1%
15.9%€39.00€22.30n/a12
Sep ’25€22.06
€29.48
+33.7%
15.9%€39.00€22.30n/a12
Aug ’25€23.76
€30.48
+28.3%
12.9%€39.00€25.80n/a12
Jul ’25€25.28
€30.14
+19.2%
14.6%€39.00€22.20n/a12
Jun ’25€26.62
€29.45
+10.6%
14.3%€38.00€22.20n/a12
May ’25€25.02
€29.45
+17.7%
14.3%€38.00€22.20n/a12
Apr ’25€25.90
€29.89
+15.4%
13.7%€39.00€24.80n/a12
Mar ’25€25.50
€30.18
+18.4%
13.1%€39.00€25.80n/a12
Feb ’25€27.50
€30.40
+10.5%
12.4%€39.00€25.80n/a12
Jan ’25€28.46
€30.69
+7.8%
15.1%€40.00€25.80n/a11
Dec ’24€26.56
€30.17
+13.6%
16.7%€40.00€24.80n/a11
Nov ’24€23.76
€30.79
+29.6%
17.9%€40.00€23.60€19.0711
Oct ’24€25.84
€32.50
+25.8%
15.6%€40.00€24.20€23.0212
Sep ’24€27.66
€32.63
+18.0%
15.2%€40.00€24.20€22.0612
Aug ’24€29.48
€34.23
+16.1%
13.8%€41.00€25.40€23.7612
Jul ’24€33.02
€34.83
+5.5%
14.0%€41.00€25.10€25.2812
Jun ’24€29.02
€35.83
+23.5%
13.7%€42.00€25.10€26.6211
May ’24€31.06
€36.05
+16.1%
14.8%€44.00€25.10€25.0210
Apr ’24€31.28
€35.40
+13.2%
17.7%€44.00€22.40€25.9012
Mar ’24€34.82
€35.13
+0.9%
18.2%€44.00€23.40€25.5011
Feb ’24€30.94
€32.05
+3.6%
15.9%€40.00€21.50€27.5011
Jan ’24€24.76
€27.52
+11.1%
20.4%€40.00€20.00€28.4613
Dec ’23€25.94
€27.15
+4.7%
21.0%€40.00€19.60€26.5613
Nov ’23€21.82
€25.55
+17.1%
20.7%€40.00€18.90€23.7613

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Central Asia Metals

UK£282.5m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

1.6%

1Y

1.1%

Cabka

€59.3m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.34

7D

-12.7%

1Y

-61.8%

African Rainbow Minerals

R31.2b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-2.9%

1Y

-10.3%