Rio Tinto Group

XTRA:RIO1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €96.4b

Rio Tinto Group Waardering

Is RIO1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RIO1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RIO1 ( €56.67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €85.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RIO1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RIO1?

Belangrijke metriek: Omdat RIO1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RIO1. Deze wordt berekend door RIO1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RIO1's PE Ratio?
PE-verhouding8.9x
InkomstenUS$10.75b
MarktkapitalisatieUS$100.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RIO1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RIO1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35x
BAS BASF
76.4x31.4%€38.0b
HEI Heidelberg Materials
11.5x8.7%€21.3b
BHP BHP Group
15.9x6.1%AU$200.8b
SY1 Symrise
36.2x13.6%€14.2b
RIO1 Rio Tinto Group
8.9x0.9%€80.0b

Price-To-Earnings versus peers: RIO1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RIO1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RIO1 8.9xGemiddelde industrie 11.5xNo. of Companies15PE0816243240+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RIO1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RIO1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RIO1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.9x
Eerlijke PE Verhouding17.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RIO1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RIO1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€56.67
€73.28
+29.3%
13.8%€95.50€45.29n/a18
Dec ’25€59.67
€72.18
+21.0%
13.5%€90.35€44.60n/a18
Nov ’25€60.22
€70.61
+17.2%
13.2%€87.75€44.51n/a18
Oct ’25€63.65
€70.23
+10.3%
12.8%€87.54€44.60n/a19
Sep ’25€56.76
€70.50
+24.2%
13.7%€89.46€44.23n/a19
Aug ’25€59.43
€72.89
+22.6%
12.0%€91.63€54.68n/a19
Jul ’25€61.89
€73.01
+18.0%
11.8%€91.18€54.26n/a19
Jun ’25€64.18
€71.37
+11.2%
11.2%€90.19€52.78n/a19
May ’25€64.14
€71.40
+11.3%
11.7%€89.80€52.80n/a19
Apr ’25€59.17
€71.27
+20.4%
12.0%€92.12€52.48n/a19
Mar ’25€60.28
€72.69
+20.6%
10.2%€92.27€58.54n/a19
Feb ’25€64.21
€74.24
+15.6%
10.6%€93.33€59.62n/a20
Jan ’25€67.26
€71.16
+5.8%
11.6%€92.25€59.33n/a19
Dec ’24€65.59
€67.84
+3.4%
13.1%€92.10€56.17€59.6719
Nov ’24€61.18
€67.85
+10.9%
12.9%€89.11€51.67€60.2219
Oct ’24€60.39
€69.52
+15.1%
13.6%€90.11€51.70€63.6519
Sep ’24€58.90
€69.21
+17.5%
13.2%€87.72€52.45€56.7620
Aug ’24€59.80
€68.41
+14.4%
13.0%€86.66€52.54€59.4320
Jul ’24€58.53
€67.64
+15.6%
14.3%€86.78€44.72€61.8920
Jun ’24€56.76
€69.92
+23.2%
14.0%€86.79€44.69€64.1821
May ’24€58.13
€67.55
+16.2%
13.7%€85.12€43.66€64.1422
Apr ’24€63.45
€66.85
+5.4%
13.6%€83.41€43.70€59.1722
Mar ’24€68.20
€68.02
-0.3%
13.8%€84.86€42.16€60.2823
Feb ’24€71.04
€66.97
-5.7%
14.2%€84.34€41.77€64.2123
Jan ’24€66.29
€61.48
-7.3%
14.3%€76.90€41.84€67.2623
Dec ’23€66.60
€61.25
-8.0%
14.8%€78.22€43.53€65.5923

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 18:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Rio Tinto Group wordt gevolgd door 72 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research