Hoe verhoudt NVJP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

NVJP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.7x).

Hoe verhoudt NVJP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

NVJP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Wat is NVJP's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NVJP is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Wat is de reële prijs van NVJP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

NVJP ( €10.21 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €1.17 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

NVJP Overzicht aandelen

Umicore NV is actief als materiaaltechnologie- en recyclagebedrijf in België, de rest van Europa, Azië-Stille Oceaan, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Afrika. Meer informatie

NVJP fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	4/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 102.51% per jaar groeien

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Dividend van 7.86% wordt niet goed gedekt door de winst

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Umicore SA Concurrenten

Wacker Chemie

XTRA:WCH

€3.5b

Evonik Industries

XTRA:EVK

€7.8b

Covestro

XTRA:1COV

€10.5b

AlzChem Group

XTRA:ACT

€600.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Umicore
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€10.21
52 Week Hoogtepunt	€24.25
52 Week Laag	€9.46
Bèta	0.91
1 maand verandering	-4.22%
3 maanden verandering	-11.53%
1 Jaar Verandering	-57.90%
3 jaar verandering	-70.59%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	0.35%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	NVJP	DE Chemicals	DE Markt
7D	0.6%	0.3%	0.7%
1Y	-57.9%	-6.9%	8.4%

Rendement versus industrie: NVJP presteerde slechter dan de German Chemicals -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -6.9 % opleverde.

Rendement versus markt: NVJP presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 8.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is NVJP's price volatile compared to industry and market?
NVJP volatility
NVJP Average Weekly Movement	5.5%
Chemicals Industry Average Movement	3.7%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	12.0%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: NVJP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van NVJP is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1805	12,012	Bart Sap	www.umicore.com

Umicore NV is actief als materiaaltechnologie- en recyclagebedrijf in België, de rest van Europa, Azië-Stille Oceaan, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Afrika. Het is actief via de segmenten Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Het segment katalyse levert autokatalysatoren voor benzine- en dieselmotoren voor lichte en zware dieseltoepassingen, waaronder wegvoertuigen en niet voor de weg bestemde voertuigen; stationaire katalyse voor industriële emissiecontrole; en produceert verbindingen en katalysatoren op basis van edele metalen voor gebruik in de farmaceutische en fijnchemische industrie en in brandstofceltoepassingen.

Umicore SA Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Umicore zich tot de beurswaarde?
NVJP fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€2.45b
Inkomsten(TTM)	-€1.31b
Inkomsten(TTM)	€15.72b

0.2x

P/S-verhouding

-1.9x

Koers/Winstverhouding

Is NVJP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
NVJP resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€15.72b
Kosten van inkomsten	€14.40b
Brutowinst	€1.32b
Overige uitgaven	€2.63b
Inkomsten	-€1.31b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 14, 2025

Winst per aandeel (EPS)	-5.45
Brutomarge	8.38%
Nettowinstmarge	-8.34%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	134.8%

Hoe presteerde NVJP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.9%

Huidig dividendrendement

-15%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/02 16:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/02 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Umicore SA wordt gevolgd door 41 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Mutlu Gundogan	ABN AMRO Bank N.V.
Martin Schnee	AlphaValue
Rupesh Madlani	Barclays