Anglo American plc

XTRA:NGLB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €34.3b

Anglo American Waardering

Is NGLB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NGLB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NGLB ( €28.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €40.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NGLB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NGLB?

Belangrijke metriek: Omdat NGLB verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NGLB. Deze wordt berekend door NGLB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NGLB's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
VerkoopUS$29.44b
MarktkapitalisatieUS$35.35b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NGLB's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NGLB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
BAS BASF
0.6x4.3%€37.1b
HEI Heidelberg Materials
1x4.1%€21.4b
1COV Covestro
0.7x4.1%€10.5b
SY1 Symrise
2.9x5.7%€14.1b
NGLB Anglo American
1.2x1.2%€28.4b

Price-To-Sales versus peers: NGLB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NGLB's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

33 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NGLB 1.2xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies33PS00.81.62.43.24+
33 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NGLB is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NGLB's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NGLB PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NGLB is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NGLB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€28.43
€31.26
+9.9%
14.0%€37.01€24.18n/a16
Dec ’25€30.27
€30.07
-0.7%
12.6%€36.50€24.05n/a17
Nov ’25€28.70
€29.53
+2.9%
11.1%€34.77€24.20n/a17
Oct ’25€29.24
€29.48
+0.8%
10.9%€34.99€23.98n/a17
Sep ’25€26.17
€29.83
+14.0%
11.4%€35.98€24.36n/a17
Aug ’25€27.41
€31.01
+13.2%
10.5%€36.93€25.01n/a17
Jul ’25€28.59
€31.19
+9.1%
11.3%€36.49€23.55n/a18
Jun ’25€29.16
€31.50
+8.0%
12.2%€37.48€23.67n/a17
May ’25€30.77
€28.71
-6.7%
18.1%€36.39€18.60n/a14
Apr ’25€22.60
€25.47
+12.7%
14.3%€31.63€18.73n/a19
Mar ’25€20.40
€25.40
+24.5%
14.1%€31.57€18.71n/a19
Feb ’25€21.90
€26.69
+21.9%
17.2%€39.11€18.71n/a19
Jan ’25€24.20
€26.56
+9.8%
18.8%€38.41€17.00€28.0618
Dec ’24€26.88
€30.46
+13.3%
11.0%€39.06€25.50€30.2718
Nov ’24€24.14
€30.88
+27.9%
12.1%€40.04€23.71€28.7018
Oct ’24€26.46
€31.76
+20.0%
12.9%€41.28€25.85€29.2418
Sep ’24€24.80
€31.30
+26.2%
12.1%€40.18€25.48€26.1719
Aug ’24€27.50
€31.35
+14.0%
12.2%€39.69€25.17€27.4119
Jul ’24€26.52
€33.63
+26.8%
13.7%€39.95€25.97€28.5919
Jun ’24€27.12
€36.61
+35.0%
16.1%€49.58€25.95€29.1620
May ’24€27.90
€36.14
+29.5%
16.4%€48.62€25.34€30.7719
Apr ’24€30.50
€36.12
+18.4%
17.4%€47.66€25.43€22.6019
Mar ’24€33.90
€38.14
+12.5%
16.2%€48.49€29.01€20.4020
Feb ’24€38.40
€38.02
-1.0%
16.3%€48.18€28.16€21.9020
Jan ’24€36.90
€37.73
+2.3%
14.6%€46.98€29.13€24.2021

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 14:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Anglo American plc wordt gevolgd door 56 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Varun SikkaAlphaValue
Johann PretoriusAuerbach Grayson
Wade NapierAvior Capital Markets