Mayr-Melnhof Karton AG

XTRA:MYM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

Mayr-Melnhof Karton Waardering

Is MYM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MYM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MYM ( €71.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €245.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MYM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MYM?

Belangrijke metriek: Omdat MYM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MYM. Deze wordt berekend door MYM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MYM's PE Ratio?
PE-verhouding29.8x
Inkomsten€48.09m
Marktkapitalisatie€1.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MYM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MYM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.7x
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
STO3 Sto SE KGaA
11x3.5%€723.6m
ACT AlzChem Group
12.1x12.6%€606.5m
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
MYM Mayr-Melnhof Karton
29.8x57.9%€1.4b

Price-To-Earnings versus peers: MYM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MYM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MYM 29.8xGemiddelde industrie 18.2xNo. of Companies6PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MYM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.8 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 18.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MYM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MYM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.8x
Eerlijke PE Verhouding30.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MYM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MYM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€71.70
€106.25
+48.2%
8.2%€115.00€97.50n/a2
Nov ’25€81.50
€116.75
+43.3%
16.5%€136.00€97.50n/a2
Oct ’25€89.60
€131.60
+46.9%
3.3%€136.00€127.20n/a2
Sep ’25€97.30
€131.60
+35.3%
3.3%€136.00€127.20n/a2
Aug ’25€106.00
€137.60
+29.8%
7.6%€148.00€127.20n/a2
Jul ’25€114.60
€137.60
+20.1%
7.6%€148.00€127.20n/a2
Jun ’25€114.40
€137.60
+20.3%
7.6%€148.00€127.20n/a2
May ’25€112.20
€137.60
+22.6%
7.6%€148.00€127.20n/a2
Apr ’25€115.40
€140.10
+21.4%
9.2%€153.00€127.20n/a2
Mar ’25€118.00
€151.90
+28.7%
5.3%€160.00€143.80n/a2
Feb ’25€121.80
€151.90
+24.7%
5.3%€160.00€143.80n/a2
Jan ’25€125.40
€151.90
+21.1%
5.3%€160.00€143.80n/a2
Dec ’24€112.80
€151.90
+34.7%
5.3%€160.00€143.80n/a2
Nov ’24€109.40
€156.90
+43.4%
8.3%€170.00€143.80€81.502
Oct ’24€127.80
€156.90
+22.8%
8.3%€170.00€143.80€89.602
Sep ’24€130.80
€156.90
+20.0%
8.3%€170.00€143.80€97.302
Aug ’24€139.80
€163.00
+16.6%
4.3%€170.00€156.00€106.002
Jul ’24€134.40
€163.00
+21.3%
4.3%€170.00€156.00€114.602
Jun ’24€138.60
€172.00
+24.1%
6.6%€180.00€156.00€114.403
May ’24€144.60
€169.00
+16.9%
6.6%€180.00€156.00€112.204
Apr ’24€152.20
€170.25
+11.9%
7.3%€185.00€156.00€115.404
Mar ’24€161.20
€174.00
+7.9%
7.2%€190.00€156.00€118.004
Feb ’24€154.60
€168.67
+9.1%
5.8%€180.00€156.00€121.803
Jan ’24€151.80
€168.67
+11.1%
5.8%€180.00€156.00€125.403
Dec ’23€162.40
€168.67
+3.9%
5.8%€180.00€156.00€112.803
Nov ’23€143.60
€178.33
+24.2%
12.6%€209.00€156.00€109.403

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-0.9%

1Y

37.3%

Arkema

€5.6b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.30

7D

-4.7%

1Y

-20.2%

Central Asia Metals

UK£276.3m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.86

7D

-0.5%

1Y

-4.1%