Lenzing Aktiengesellschaft

XTRA:LEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.2b

Lenzing Waardering

Is LEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LEN ( €30 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €91.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LEN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LEN?

Belangrijke metriek: Omdat LEN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LEN. Deze wordt berekend door LEN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LEN's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
Verkoop€2.61b
Marktkapitalisatie€1.16b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LEN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€354.0m
FPE3 Fuchs
1.6x3.6%€5.0b
IBU IBU-tec advanced materials
0.7x19.2%€34.2m
SDF K+S
0.5x0.4%€2.0b
LEN Lenzing
0.4x2.8%€1.2b

Price-To-Sales versus peers: LEN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LEN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Chemicals industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2HRA H&R GmbH KGaA
0.09x2.7%US$128.96m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$604.56k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
LEN 0.4xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LEN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LEN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LEN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LEN is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LEN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€30.00
€33.74
+12.5%
3.6%€35.00€32.00n/a5
Nov ’25€31.60
€34.04
+7.7%
2.6%€35.00€32.70n/a5
Oct ’25€34.60
€34.04
-1.6%
2.6%€35.00€32.70n/a5
Sep ’25€30.85
€34.04
+10.3%
2.6%€35.00€32.70n/a5
Aug ’25€32.00
€34.26
+7.1%
2.7%€35.00€32.80n/a5
Jul ’25€33.35
€34.26
+2.7%
2.7%€35.00€32.80n/a5
Jun ’25€34.80
€34.26
-1.6%
2.7%€35.00€32.80n/a5
May ’25€30.45
€31.26
+2.7%
11.3%€35.00€25.00n/a5
Apr ’25€32.05
€32.26
+0.7%
11.6%€35.00€25.00n/a5
Mar ’25€29.70
€36.66
+23.4%
12.0%€45.00€32.80n/a5
Feb ’25€30.35
€40.80
+34.4%
13.2%€45.50€33.50n/a5
Jan ’25€35.55
€43.60
+22.6%
5.5%€45.50€39.00n/a5
Dec ’24€34.00
€44.60
+31.2%
7.9%€50.00€39.00n/a5
Nov ’24€36.50
€46.33
+26.9%
8.5%€51.00€39.00€31.606
Oct ’24€39.00
€50.83
+30.3%
20.1%€72.00€39.00€34.606
Sep ’24€43.55
€50.83
+16.7%
20.1%€72.00€39.00€30.856
Aug ’24€46.15
€62.04
+34.4%
20.3%€74.20€39.00€32.005
Jul ’24€44.85
€62.04
+38.3%
20.3%€74.20€39.00€33.355
Jun ’24€54.70
€62.04
+13.4%
20.3%€74.20€39.00€34.805
May ’24€59.30
€65.04
+9.7%
20.7%€75.00€39.00€30.455
Apr ’24€69.50
€65.04
-6.4%
20.7%€75.00€39.00€32.055
Mar ’24€70.50
€74.64
+5.9%
41.2%€130.00€39.00€29.705
Feb ’24€67.30
€73.90
+9.8%
41.6%€130.00€39.00€30.355
Jan ’24€55.10
€73.90
+34.1%
41.6%€130.00€39.00€35.555
Dec ’23€66.10
€73.90
+11.8%
41.6%€130.00€39.00€34.005
Nov ’23€47.85
€78.30
+63.6%
40.6%€130.00€39.00€36.505

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Trinseo

US$120.4m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

3XD

US$3.10

7D

-2.5%

1Y

-48.8%

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.20

7D

-0.9%

1Y

56.6%

Arkema

€5.8b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€76.05

7D

-0.4%

1Y

-16.4%