ArcelorMittal S.A.

XTRA:ARRD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €29.2b

ArcelorMittal Waardering

Is ARRD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ARRD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ARRD ( €38.21 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €35.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ARRD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARRD?

Belangrijke metriek: Omdat ARRD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ARRD. Deze wordt berekend door ARRD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ARRD's PE Ratio?
PE-verhouding13.3x
InkomstenUS$2.59b
MarktkapitalisatieUS$34.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ARRD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ARRD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.7x
TKA thyssenkrupp
12.2x21.51%€5.7b
EIS Eisen- und Hüttenwerke
40.5xn/a€330.9m
BAS BASF
125.1x30.05%€38.7b
HEI Heidelberg Materials
21x10.99%€39.1b
ARRD ArcelorMittal
13.3x12.49%€29.2b

Price-To-Earnings versus peers: ARRD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (49.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ARRD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

18 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ARRD 13.3xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies18PE01020304050+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ARRD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 16.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ARRD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARRD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.3x
Eerlijke PE Verhouding25.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ARRD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ARRD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€38.21
€36.88
-3.48%
13.67%€44.51€27.31n/a13
Dec ’26€37.46
€37.35
-0.30%
12.89%€45.12€27.85n/a13
Nov ’26€33.20
€34.48
+3.86%
13.80%€45.35€27.09n/a12
Oct ’26€32.15
€30.42
-5.37%
10.89%€39.05€26.34n/a13
Sep ’26€28.49
€30.80
+8.12%
10.89%€39.91€26.92n/a13
Aug ’26€26.79
€30.91
+15.36%
11.12%€40.33€27.22n/a13
Jul ’26€26.37
€29.92
+13.46%
9.94%€38.04€26.01n/a13
Jun ’26€26.72
€30.74
+15.04%
10.94%€39.36€26.91n/a13
May ’26€25.90
€30.72
+18.61%
11.97%€40.09€26.13n/a13
Apr ’26€26.96
€30.55
+13.31%
12.93%€39.08€25.10n/a13
Mar ’26€27.45
€29.91
+8.98%
14.47%€40.22€23.26n/a13
Feb ’26€24.16
€29.65
+22.73%
16.18%€40.15€23.06n/a13
Jan ’26€22.22
€29.91
+34.60%
16.02%€40.47€23.44n/a13
Dec ’25€23.85
€29.82
+25.05%
15.71%€40.28€23.55€37.4613
Nov ’25€22.71
€28.94
+27.44%
16.23%€38.39€21.22€33.2013
Oct ’25€23.52
€29.47
+25.31%
13.65%€38.13€23.48€32.1513
Sep ’25€21.12
€29.01
+37.37%
14.12%€37.97€23.39€28.4913
Aug ’25€19.92
€29.77
+49.45%
13.95%€38.40€24.09€26.7913
Jul ’25€21.33
€31.44
+47.41%
13.11%€40.54€26.15€26.3713
Jun ’25€24.17
€31.54
+30.49%
13.54%€39.99€25.79€26.7213
May ’25€23.35
€31.96
+36.86%
13.27%€39.89€25.92€25.9012
Apr ’25€25.53
€31.92
+25.04%
13.40%€40.38€27.20€26.9613
Mar ’25€24.03
€31.78
+32.26%
13.10%€39.94€27.22€27.4513
Feb ’25€25.58
€31.41
+22.80%
13.26%€40.00€25.18€24.1613
Jan ’25€25.91
€31.02
+19.74%
14.05%€40.26€24.62€22.2213
Dec ’24€23.48
€29.41
+25.28%
18.49%€40.01€19.50€23.8512
€36.68
Fair Value
4.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/25 17:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/23 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ArcelorMittal S.A. wordt gevolgd door 43 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Robert JacksonBanco Santander
Vincent LepineBarclays