Groupe Guillin S.A.

BST:ZUY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €478.8m

Groupe Guillin Waardering

Is ZUY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZUY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ZUY ( €25.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €81.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZUY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZUY?

Belangrijke metriek: Omdat ZUY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ZUY. Deze wordt berekend door ZUY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZUY's PE Ratio?
PE-verhouding6.9x
Inkomsten€69.55m
Marktkapitalisatie€478.77m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZUY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ZUY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.1x
ACT AlzChem Group
12.1x12.6%€608.5m
SIM0 SIMONA
10.9xn/a€354.0m
STO3 Sto SE KGaA
11x3.5%€731.3m
UZU Uzin Utz
10.5x2.1%€244.1m
ZUY Groupe Guillin
6.9x-9.2%€478.8m

Price-To-Earnings versus peers: ZUY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZUY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZUY 6.9xGemiddelde industrie 18.2xNo. of Companies6PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ZUY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 18.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZUY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZUY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.9x
Eerlijke PE Verhouding8.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ZUY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZUY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€25.50
€31.60
+23.9%
10.3%€38.00€29.00n/a5
Nov ’25€27.10
€32.00
+18.1%
11.0%€38.00€29.00n/a4
Oct ’25€28.90
€32.00
+10.7%
11.0%€38.00€29.00n/a4
Sep ’25€29.10
€32.00
+10.0%
11.0%€38.00€29.00n/a4
Aug ’25€29.75
€32.00
+7.6%
11.0%€38.00€29.00n/a4
Jul ’25€26.75
€32.00
+19.6%
11.0%€38.00€29.00n/a4
Jun ’25€29.15
€32.00
+9.8%
11.0%€38.00€29.00n/a4
May ’25€28.10
€32.00
+13.9%
11.0%€38.00€29.00n/a4
Apr ’25€28.95
€32.55
+12.4%
9.2%€36.00€29.20n/a4
Mar ’25€30.75
€32.55
+5.9%
9.2%€36.00€29.20n/a4
Feb ’25€29.85
€32.55
+9.0%
9.2%€36.00€29.20n/a4
Jan ’25€30.50
€32.55
+6.7%
9.2%€36.00€29.20n/a4
Dec ’24€29.50
€32.55
+10.3%
9.2%€36.00€29.20n/a4
Nov ’24€26.25
€32.67
+24.4%
12.3%€36.00€27.00€27.103
Oct ’24€24.15
€32.07
+32.8%
11.2%€35.00€27.00€28.903
Sep ’24€25.55
€32.07
+25.5%
11.2%€35.00€27.00€29.103
Aug ’24€28.00
€32.07
+14.5%
11.2%€35.00€27.00€29.753
Jul ’24€26.55
€32.07
+20.8%
11.2%€35.00€27.00€26.753
Jun ’24€25.00
€32.07
+28.3%
11.2%€35.00€27.00€29.153
May ’24€24.70
€27.85
+12.8%
25.7%€35.00€20.70€28.102
Apr ’24€24.15
€22.75
-5.8%
9.0%€24.80€20.70€28.952
Mar ’24€22.90
€22.75
-0.7%
9.0%€24.80€20.70€30.752
Feb ’24€22.50
€22.75
+1.1%
9.0%€24.80€20.70€29.852
Jan ’24€21.55
€22.97
+6.6%
7.4%€24.80€20.70€30.503
Dec ’23€18.60
€22.73
+22.2%
7.4%€24.80€20.70€29.503
Nov ’23€17.88
€22.73
+27.1%
7.4%€24.80€20.70€26.253

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-0.9%

1Y

37.3%

Arkema

€5.6b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.30

7D

-4.7%

1Y

-20.2%

Central Asia Metals

UK£276.3m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.86

7D

-0.5%

1Y

-4.1%