Avino Silver & Gold Mines Ltd.

BST:GV6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €228.1m

Avino Silver & Gold Mines Waardering

Is GV6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GV6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.68
Fair Value
65.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GV6 ( €1.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GV6 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GV6?

Belangrijke metriek: Omdat GV6 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GV6. Deze wordt berekend door GV6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GV6's PE Ratio?
PE-verhouding30.6x
InkomstenUS$8.10m
MarktkapitalisatieUS$248.22m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GV6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GV6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.6x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
26.4xn/a€220.0m
SIM0 SIMONA
9.9xn/a€306.0m
UZU Uzin Utz
13x4.8%€310.2m
2HRA H&R GmbH KGaA
29.3x52.9%€161.9m
GV6 Avino Silver & Gold Mines
30.6x34.4%€356.5m

Price-To-Earnings versus peers: GV6 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GV6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GV6 30.6xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GV6 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.6 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GV6's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GV6 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.6x
Eerlijke PE Verhouding26.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GV6 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GV6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.60
€1.96
+23.1%
10.6%€2.17€1.76n/a2
Mar ’26€1.12
€1.99
+78.4%
15.3%€2.29€1.69n/a2
Feb ’26€1.13
€1.99
+76.0%
15.3%€2.29€1.69n/a2
Jan ’26€0.84
€1.86
+121.5%
20.0%€2.23€1.49n/a2
Dec ’25€1.08
€1.86
+73.1%
20.0%€2.23€1.49n/a2
Nov ’25€1.15
€1.63
+42.0%
10.2%€1.80€1.47n/a2
Oct ’25€0.98
€1.43
+44.9%
20.9%€1.72€1.13n/a2
Sep ’25€0.91
€1.43
+57.3%
20.9%€1.72€1.13n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€1.94
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/16 18:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Avino Silver & Gold Mines Ltd. wordt gevolgd door 6 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob SekelskyAlliance Global Partners
null nullCantor Fitzgerald Canada Corporation
Heiko IhleH.C. Wainwright & Co.