China Steel Waardering
Is CNS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CNS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CNS ( €12.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €81.39 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CNS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CNS?
Belangrijke metriek: Omdat CNS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CNS's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 86.3x |
| Inkomsten | NT$3.91b |
| Marktkapitalisatie | NT$337.01b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 17.9x |
| PEG-verhouding | 1.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CNS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 25.3x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 18.5x | n/a | €202.4m |
EVK Evonik Industries | 35.8x | 33.1% | €8.2b |
NDA Aurubis | 9x | -6.2% | €3.4b |
SY1 Symrise | 37.8x | 13.2% | €14.8b |
CNS China Steel | 86.3x | 59.3% | €337.0b |
Price-To-Earnings versus peers: CNS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 86.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CNS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?
| 15 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 15 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: CNS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 86.3 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CNS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 86.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 66.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CNS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 86.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 66.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.91
7D
4.9%
1Y
-15.5%
Tokuyama
JP¥196.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.60
7D
5.7%
1Y
14.5%
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.55
7D
-4.4%
1Y
-19.9%