Willis Towers Watson Public Limited Company

DB:WTY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €29.7b

Willis Towers Watson Waardering

Is WTY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WTY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WTY ( €294 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €202.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WTY wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WTY?

Belangrijke metriek: Omdat WTY verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WTY. Deze wordt berekend door WTY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WTY's PS Ratio?
PS Verhouding3.2x
VerkoopUS$9.81b
MarktkapitalisatieUS$31.50b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WTY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WTY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
HNR1 Hannover Rück
1.1x2.5%€28.8b
TLX Talanx
0.4x8.5%€20.1b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
1x6.9%€62.6b
ALV Allianz
1.1x9.2%€110.1b
WTY Willis Towers Watson
3.2x1.0%€31.5b

Price-To-Sales versus peers: WTY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WTY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WTY 3.2xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies12PS00.61.21.82.43+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WTY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het German Insurance -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WTY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WTY PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.2x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: WTY is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WTY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€294.00
€315.65
+7.4%
9.0%€350.99€249.21n/a19
Nov ’25€276.00
€299.72
+8.6%
8.0%€340.51€241.77n/a19
Oct ’25€264.00
€279.12
+5.7%
7.6%€329.74€228.56n/a19
Sep ’25€262.00
€278.81
+6.4%
6.3%€302.20€228.23n/a19
Aug ’25€260.00
€285.45
+9.8%
6.4%€309.88€234.03n/a19
Jul ’25€242.00
€279.43
+15.5%
6.2%€307.29€236.30n/a19
Jun ’25€230.00
€276.05
+20.0%
6.2%€304.03€233.80n/a19
May ’25€234.00
€277.34
+18.5%
6.6%€306.86€235.97n/a19
Apr ’25€252.00
€271.93
+7.9%
9.2%€306.30€219.72n/a19
Mar ’25€250.00
€267.94
+7.2%
8.8%€295.30€217.78n/a19
Feb ’25€226.00
€238.84
+5.7%
10.1%€290.40€197.59n/a18
Jan ’25€214.00
€235.29
+10.0%
8.0%€268.75€198.72n/a17
Dec ’24€224.00
€235.29
+5.0%
8.0%€268.75€198.72n/a17
Nov ’24€220.00
€235.29
+7.0%
8.0%€268.75€198.72€276.0017
Oct ’24€200.00
€223.74
+11.9%
7.2%€248.15€191.96€264.0017
Sep ’24€190.00
€221.15
+16.4%
7.5%€249.59€189.50€262.0017
Aug ’24€188.00
€222.64
+18.4%
7.5%€259.49€198.49€260.0017
Jul ’24€212.00
€236.22
+11.4%
6.9%€261.12€210.73€242.0017
Jun ’24€200.00
€241.64
+20.8%
7.1%€266.67€215.21€230.0016
May ’24€204.00
€238.97
+17.1%
7.5%€275.27€209.65€234.0017
Apr ’24€208.00
€250.56
+20.5%
7.7%€284.97€217.26€252.0017
Mar ’24€220.00
€250.43
+13.8%
8.1%€285.64€217.76€250.0017
Feb ’24€226.00
€236.57
+4.7%
8.8%€275.82€207.55€226.0017
Jan ’24€228.00
€227.98
-0.008%
10.3%€284.21€197.63€214.0016
Dec ’23€228.00
€231.71
+1.6%
8.5%€279.50€203.81€224.0016
Nov ’23€216.00
€240.89
+11.5%
7.9%€291.57€212.60€220.0016

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arch Capital Group

US$36.3b

Provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide.

RSK

US$91.14

7D

-2.5%

1Y

18.4%

Sagicor Financial

CA$838.1m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

3RQ

CA$4.08

7D

3.0%

1Y

5.2%

HCI Group

US$1.1b

Engages in the property and casualty insurance, insurance management, reinsurance, real estate, and information technology businesses in Florida.

0H5

US$104.00

7D

-2.8%

1Y

36.8%