Trupanion, Inc.

DB:TPW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.1b

Trupanion Waardering

Is TPW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TPW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van TPW te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van TPW te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TPW?

Belangrijke metriek: Omdat TPW verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TPW. Deze wordt berekend door TPW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TPW's PS Ratio?
PS Verhouding1.8x
VerkoopUS$1.24b
MarktkapitalisatieUS$2.23b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TPW's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TPW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
WUW Wüstenrot & Württembergische
0.2xn/a€1.1b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
0.1xn/a€587.5m
FIHL Fidelis Insurance Holdings
1x12.8%US$2.3b
LRE Lancashire Holdings
1.4x14.4%UK£1.5b
TPW Trupanion
1.8x5.0%€2.2b

Price-To-Sales versus peers: TPW is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TPW's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TPW 1.8xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies12PS00.61.21.82.43+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TPW is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het German Insurance -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TPW's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TPW PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.8x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TPW is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TPW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€49.42
€52.33
+5.9%
16.2%€62.01€40.07n/a7
Nov ’25€49.97
€50.44
+0.9%
16.2%€59.76€38.61n/a7
Oct ’25€37.32
€41.33
+10.8%
12.6%€50.16€34.04n/a7
Sep ’25€43.15
€36.98
-14.3%
17.1%€44.83€26.90n/a8
Aug ’25€33.94
€32.98
-2.8%
27.3%€45.97€20.22n/a8
Jul ’25€27.11
€32.41
+19.5%
28.6%€46.68€20.54n/a7
Jun ’25€27.37
€30.89
+12.9%
32.2%€46.01€20.24n/a7
May ’25€22.21
€32.64
+47.0%
21.5%€46.64€26.12n/a7
Apr ’25€25.30
€33.01
+30.5%
20.0%€46.41€25.99n/a7
Mar ’25€24.60
€33.01
+34.2%
20.0%€46.41€25.99n/a7
Feb ’25€25.05
€32.89
+31.3%
20.6%€45.87€22.93n/a7
Jan ’25€27.40
€32.89
+20.0%
20.6%€45.87€22.93n/a7
Dec ’24€23.30
€32.77
+40.7%
22.4%€46.63€23.32n/a7
Nov ’24€19.22
€33.50
+74.3%
19.2%€44.27€23.55€49.977
Oct ’24€25.80
€33.62
+30.3%
22.8%€45.44€22.72€37.327
Sep ’24€27.20
€33.62
+23.6%
22.8%€45.44€22.72€43.157
Aug ’24€27.90
€31.85
+14.1%
27.3%€46.06€23.03€33.947
Jul ’24€18.66
€33.12
+77.5%
28.2%€46.01€23.00€27.117
Jun ’24€20.95
€35.27
+68.4%
25.2%€46.27€22.68€27.378
May ’24€30.40
€55.87
+83.8%
26.4%€81.02€33.68€22.218
Apr ’24€37.35
€60.38
+61.7%
18.6%€82.05€46.10€25.308
Mar ’24€55.54
€66.64
+20.0%
26.7%€107.74€46.85€24.608
Feb ’24€53.14
€63.69
+19.9%
30.2%€108.31€42.38€25.058
Jan ’24€45.18
€63.69
+41.0%
30.2%€108.31€42.38€27.408
Dec ’23€49.50
€67.00
+35.3%
31.7%€115.43€45.17€23.308
Nov ’23€50.60
€83.89
+65.8%
23.2%€116.40€62.76€19.228

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

OCZA

€35.85

7D

-1.6%

1Y

17.2%

Arch Capital Group

US$36.9b

Provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide.

RSK

US$93.42

7D

-0.05%

1Y

19.0%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

3RQ

CA$4.18

7D

6.1%

1Y

6.1%