Suncorp Group Limited

DB:SU4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €15.0b

Suncorp Group Waardering

Is SU4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SU4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SU4 ( €11.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €17.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SU4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SU4?

Belangrijke metriek: Omdat SU4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SU4. Deze wordt berekend door SU4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SU4's PE Ratio?
PE-verhouding26.5x
InkomstenAU$939.00m
MarktkapitalisatieAU$24.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SU4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SU4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.1x
TLX Talanx
11.3x5.3%€21.4b
HNR1 Hannover Rück
13.4x5.6%€30.2b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.4x2.6%€65.1b
ALV Allianz
12.1x6.3%€114.6b
SU4 Suncorp Group
26.5x4.5%€24.9b

Price-To-Earnings versus peers: SU4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SU4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SU4 26.5xGemiddelde industrie 12.0xNo. of Companies12PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SU4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.5 x) vergeleken met het German Insurance -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SU4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SU4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.5x
Eerlijke PE Verhouding9.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SU4 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SU4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.60
€11.43
-1.5%
10.0%€13.78€8.76n/a13
Dec ’25€11.90
€11.56
-2.8%
9.9%€13.98€8.89n/a13
Nov ’25€10.60
€11.19
+5.5%
8.5%€12.43€8.79n/a12
Oct ’25€10.80
€11.36
+5.2%
7.8%€12.75€9.02n/a12
Sep ’25€10.70
€10.94
+2.3%
7.4%€12.10€8.79n/a13
Aug ’25€10.40
€10.76
+3.5%
8.1%€12.18€8.74n/a13
Jul ’25€10.40
€10.55
+1.4%
6.1%€11.78€8.99n/a12
Jun ’25€9.55
€10.35
+8.4%
5.3%€11.18€8.88n/a13
May ’25€9.85
€10.27
+4.3%
6.6%€11.15€8.25n/a13
Apr ’25€9.75
€9.90
+1.6%
5.4%€10.28€8.14n/a13
Mar ’25€9.15
€9.88
+8.0%
5.5%€10.29€8.14n/a13
Feb ’25€8.50
€9.28
+9.2%
5.4%€10.32€8.20n/a12
Jan ’25€8.40
€9.22
+9.7%
5.5%€10.51€8.25€11.4012
Dec ’24€8.30
€8.99
+8.3%
5.3%€10.24€8.04€11.9013
Nov ’24€8.15
€9.04
+11.0%
5.3%€10.31€8.09€10.6013
Oct ’24€8.35
€9.02
+8.0%
5.3%€10.30€8.08€10.8013
Sep ’24€8.00
€8.93
+11.7%
5.3%€10.20€8.01€10.7013
Aug ’24€8.25
€8.92
+8.1%
5.9%€9.99€7.83€10.4013
Jul ’24€8.15
€8.73
+7.2%
5.4%€9.86€7.86€10.4013
Jun ’24€8.05
€8.84
+9.9%
5.4%€10.02€7.99€9.5514
May ’24€7.40
€8.75
+18.2%
5.6%€10.00€7.97€9.8512
Apr ’24€7.40
€9.23
+24.7%
5.6%€10.54€8.40€9.7512
Mar ’24€8.05
€9.23
+14.6%
5.6%€10.54€8.40€9.1512
Feb ’24€8.10
€8.92
+10.1%
6.1%€10.23€8.41€8.5012
Jan ’24€7.55
€8.53
+13.0%
7.7%€9.71€7.13€8.4011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 10:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Suncorp Group Limited wordt gevolgd door 25 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brett Le MesurierAxiome Equities
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
T.S. LimBell Potter