Sampo Oyj

DB:SMP0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €21.1b

Sampo Oyj Waardering

Is SMP0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SMP0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SMP0 ( €39.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €62.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SMP0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SMP0?

Belangrijke metriek: Omdat SMP0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SMP0. Deze wordt berekend door SMP0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SMP0's PE Ratio?
PE-verhouding16.6x
Inkomsten€1.27b
Marktkapitalisatie€21.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SMP0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SMP0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.9x
TLX Talanx
11.1x5.8%€21.1b
HNR1 Hannover Rück
13.1x5.7%€29.4b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.4x2.9%€65.0b
ALV Allianz
12x6.4%€113.9b
SMP0 Sampo Oyj
16.6x6.2%€21.1b

Price-To-Earnings versus peers: SMP0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SMP0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SMP0 16.6xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SMP0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met het German Insurance -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SMP0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SMP0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.6x
Eerlijke PE Verhouding11.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SMP0 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SMP0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€39.02
€43.91
+12.5%
7.7%€51.00€38.00n/a16
Dec ’25€40.61
€43.91
+8.1%
7.7%€51.00€38.00n/a16
Nov ’25€40.76
€43.66
+7.1%
7.9%€51.00€38.00n/a16
Oct ’25€41.90
€42.88
+2.3%
7.0%€50.00€38.00n/a16
Sep ’25€40.34
€42.82
+6.1%
6.3%€48.00€38.00n/a16
Aug ’25€40.31
€43.12
+7.0%
7.0%€49.00€38.00n/a15
Jul ’25€40.67
€43.18
+6.2%
6.6%€49.00€39.00n/a15
Jun ’25€39.69
€43.26
+9.0%
7.1%€49.00€39.00n/a17
May ’25€37.95
€43.34
+14.2%
7.1%€50.00€38.00n/a17
Apr ’25€40.32
€43.56
+8.0%
7.3%€50.00€38.00n/a17
Mar ’25€41.54
€43.51
+4.7%
7.9%€50.00€36.00n/a17
Feb ’25€38.55
€43.54
+12.9%
8.4%€52.00€39.00n/a17
Jan ’25€39.57
€44.06
+11.3%
8.1%€50.00€39.00n/a17
Dec ’24€40.25
€43.99
+9.3%
8.0%€50.00€39.00€40.6117
Nov ’24€37.28
€44.24
+18.7%
10.1%€52.00€37.00€40.7617
Oct ’24€41.20
€46.46
+12.8%
8.9%€53.00€39.00€41.9016
Sep ’24€40.50
€46.71
+15.3%
8.1%€53.00€40.00€40.3416
Aug ’24€40.17
€47.58
+18.4%
10.2%€58.00€40.00€40.3117
Jul ’24€40.83
€48.39
+18.5%
9.3%€58.50€40.00€40.6716
Jun ’24€43.21
€48.91
+13.2%
5.8%€53.00€45.00€39.6914
May ’24€45.66
€49.47
+8.4%
7.8%€60.00€44.50€37.9515
Apr ’24€43.16
€50.03
+15.9%
7.1%€60.00€45.00€40.3216
Mar ’24€45.99
€50.37
+9.5%
6.8%€60.00€46.00€41.5415
Feb ’24€48.08
€51.07
+6.2%
6.8%€60.00€46.00€38.5515
Jan ’24€49.07
€50.21
+2.3%
7.7%€60.00€43.00€39.5715
Dec ’23€48.77
€49.44
+1.4%
5.9%€54.00€43.00€40.2514

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/29 05:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sampo Oyj wordt gevolgd door 44 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jan GjerlandABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Claudia GaspariBarclays