Arch Capital Group Ltd.

DB:RSK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €34.3b

Arch Capital Group Waardering

Is RSK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RSK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RSK ( €91.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €294.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RSK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RSK?

Belangrijke metriek: Omdat RSK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RSK. Deze wordt berekend door RSK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RSK's PE Ratio?
PE-verhouding6.3x
InkomstenUS$5.67b
MarktkapitalisatieUS$36.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RSK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RSK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.5x
HNR1 Hannover Rück
12.8x5.7%€28.8b
TLX Talanx
10.6x4.9%€20.1b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11x2.9%€62.6b
ALV Allianz
11.6x6.0%€110.1b
RSK Arch Capital Group
6.3x-14.7%€36.3b

Price-To-Earnings versus peers: RSK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RSK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RSK 6.3xGemiddelde industrie 11.7xNo. of Companies12PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RSK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.3 x) vergeleken met het German Insurance -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RSK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RSK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.3x
Eerlijke PE Verhouding6.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RSK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RSK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€91.14
€114.31
+25.4%
8.6%€133.13€98.20n/a15
Nov ’25€89.66
€112.34
+25.3%
9.4%€131.96€90.43n/a15
Oct ’25€103.08
€104.05
+0.9%
7.6%€124.19€88.19n/a16
Sep ’25€102.28
€101.20
-1.1%
6.2%€111.69€87.56n/a15
Aug ’25€87.98
€103.31
+17.4%
6.3%€110.82€86.81n/a15
Jul ’25€93.00
€102.07
+9.8%
7.2%€111.76€87.54n/a15
Jun ’25€92.99
€100.18
+7.7%
6.3%€111.11€87.03n/a15
May ’25€84.57
€100.14
+18.4%
6.1%€108.49€87.92n/a15
Apr ’25€84.00
€92.42
+10.0%
7.7%€107.35€78.66n/a15
Mar ’25€81.00
€91.79
+13.3%
6.8%€101.65€78.55n/a15
Feb ’25€76.50
€85.54
+11.8%
7.6%€94.54€72.51n/a16
Jan ’25€66.50
€86.62
+30.3%
7.4%€93.72€71.88n/a15
Dec ’24€77.00
€88.33
+14.7%
7.4%€96.27€72.44n/a15
Nov ’24€81.50
€90.51
+11.1%
7.4%€99.21€74.65€89.6614
Oct ’24€77.00
€83.84
+8.9%
6.9%€93.47€72.91€103.0813
Sep ’24€72.00
€82.45
+14.5%
6.4%€91.11€71.07€102.2812
Aug ’24€70.50
€82.63
+17.2%
6.4%€91.05€71.02€87.9812
Jul ’24€67.00
€76.46
+14.1%
7.6%€84.29€61.39€93.0012
Jun ’24€65.00
€76.89
+18.3%
7.3%€83.70€62.31€92.9911
May ’24€67.00
€74.29
+10.9%
9.6%€82.04€59.25€84.5711
Apr ’24€62.00
€69.39
+11.9%
8.5%€79.28€57.16€84.0011
Mar ’24€66.00
€70.94
+7.5%
10.1%€80.66€54.40€81.0011
Feb ’24€59.00
€62.89
+6.6%
6.5%€68.27€52.80€76.5011
Jan ’24€59.00
€61.08
+3.5%
7.4%€65.88€51.76€66.5010
Dec ’23€57.00
€60.31
+5.8%
8.3%€67.80€53.27€77.0011
Nov ’23€57.50
€59.80
+4.0%
8.1%€70.85€52.63€81.5012

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sagicor Financial

CA$838.1m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

3RQ

CA$4.08

7D

3.0%

1Y

5.2%

HCI Group

US$1.1b

Engages in the property and casualty insurance, insurance management, reinsurance, real estate, and information technology businesses in Florida.

0H5

US$104.00

7D

-2.8%

1Y

36.8%

Hiscox

UK£3.5b

Through its subsidiaries, provides insurance and reinsurance services in the United Kingdom, Europe, the United States, and internationally.

H2X3

UK£12.30

7D

-1.6%

1Y

7.9%