The Progressive Corporation

DB:PGV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €140.4b

Progressive Waardering

Is PGV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PGV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€476.86
Fair Value
49.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PGV ( €241.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €476.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PGV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PGV?

Belangrijke metriek: Omdat PGV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PGV. Deze wordt berekend door PGV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PGV's PE Ratio?
PE-verhouding17.4x
InkomstenUS$8.46b
MarktkapitalisatieUS$145.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PGV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PGV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.5x
ALV Allianz
13x6.5%€122.3b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
12.1x3.2%€68.8b
HNR1 Hannover Rück
13.6x6.9%€30.6b
TLX Talanx
11.3x5.2%€21.3b
PGV Progressive
17.4x1.7%€145.9b

Price-To-Earnings versus peers: PGV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PGV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PGV 17.4xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies13PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PGV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het German Insurance -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PGV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PGV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.4x
Eerlijke PE Verhouding11.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PGV is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PGV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€241.15
€268.85
+11.5%
13.2%€324.82€156.64n/a17
Jan ’26€229.95
€266.99
+16.1%
14.1%€325.30€144.90n/a17
Dec ’25€256.25
€261.26
+2.0%
14.1%€316.17€142.51n/a16
Nov ’25€224.65
€251.95
+12.2%
15.5%€306.11€139.64n/a16
Oct ’25€229.30
€233.45
+1.8%
14.5%€278.01€135.85n/a17
Sep ’25€225.65
€222.85
-1.2%
13.6%€265.45€130.02n/a16
Aug ’25€199.38
€218.33
+9.5%
13.3%€273.12€132.87n/a16
Jul ’25€195.80
€212.64
+8.6%
13.6%€261.50€127.49n/a16
Jun ’25€192.26
€205.90
+7.1%
15.1%€263.03€126.00n/a17
May ’25€192.36
€206.74
+7.5%
14.9%€255.86€128.40n/a17
Apr ’25€190.00
€190.44
+0.2%
17.4%€245.78€106.13n/a18
Mar ’25€176.00
€174.05
-1.1%
15.9%€236.24€105.20n/a18
Feb ’25€164.60
€167.96
+2.0%
14.6%€225.04€105.14€240.3518
Jan ’25€143.40
€150.91
+5.2%
13.0%€202.61€102.66€229.9517
Dec ’24€150.20
€149.01
-0.8%
15.0%€197.48€102.87€256.2517
Nov ’24€149.60
€150.46
+0.6%
14.5%€188.31€105.04€224.6517
Oct ’24€132.80
€131.39
-1.1%
15.4%€190.68€102.38€229.3017
Sep ’24€123.20
€126.27
+2.5%
17.5%€191.30€97.49€225.6517
Aug ’24€114.40
€124.10
+8.5%
17.8%€189.38€96.51€199.3817
Jul ’24€121.60
€132.09
+8.6%
14.7%€188.74€98.03€195.8017
Jun ’24€119.60
€135.11
+13.0%
13.9%€184.02€99.45€192.2616
May ’24€122.20
€132.24
+8.2%
13.2%€170.55€97.07€192.3617
Apr ’24€132.48
€134.27
+1.4%
12.9%€163.18€98.64€190.0017
Mar ’24€134.94
€133.00
-1.4%
14.7%€164.46€93.57€176.0017
Feb ’24€125.04
€124.01
-0.8%
13.8%€158.39€90.12€164.6017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€268.41
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 16:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Progressive Corporation wordt gevolgd door 42 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
Jay GelbBarclays
Alex ScottBarclays