The Travelers Companies, Inc.

DB:PA9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €53.0b

Travelers Companies Waardering

Is PA9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PA9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PA9 ( €233.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €604.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PA9 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PA9?

Belangrijke metriek: Omdat PA9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PA9. Deze wordt berekend door PA9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PA9's PE Ratio?
PE-verhouding12.2x
InkomstenUS$4.51b
MarktkapitalisatieUS$55.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PA9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PA9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.1x
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.5x2.6%€65.5b
HNR1 Hannover Rück
13.4x5.6%€30.2b
TLX Talanx
11.3x5.3%€21.5b
ALV Allianz
12.2x6.3%€115.4b
PA9 Travelers Companies
12.2x3.3%€55.0b

Price-To-Earnings versus peers: PA9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PA9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PA9 12.2xGemiddelde industrie 12.0xNo. of Companies12PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PA9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het German Insurance -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PA9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PA9 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.2x
Eerlijke PE Verhouding9.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PA9 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PA9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€233.60
€253.75
+8.6%
9.7%€298.44€206.02n/a21
Dec ’25€252.00
€252.41
+0.2%
8.9%€295.74€204.16n/a21
Nov ’25€225.50
€242.92
+7.7%
8.9%€286.69€197.91n/a21
Oct ’25€209.00
€204.89
-2.0%
8.6%€257.31€176.34n/a22
Sep ’25€203.70
€202.77
-0.5%
6.8%€225.53€176.81n/a21
Aug ’25€199.50
€207.12
+3.8%
6.9%€231.25€181.30n/a21
Jul ’25€188.65
€212.12
+12.4%
6.8%€235.24€186.70n/a22
Jun ’25€194.80
€210.53
+8.1%
6.3%€232.27€186.18n/a22
May ’25€197.85
€213.00
+7.7%
6.4%€235.42€188.71n/a22
Apr ’25€210.80
€202.51
-3.9%
9.6%€241.95€162.78n/a23
Mar ’25€204.00
€200.35
-1.8%
9.5%€240.85€162.04n/a23
Feb ’25€194.95
€199.89
+2.5%
9.0%€228.60€162.52n/a23
Jan ’25€170.15
€174.11
+2.3%
8.4%€207.12€150.38€229.8022
Dec ’24€165.70
€179.76
+8.5%
8.4%€215.69€156.61€252.0020
Nov ’24€158.15
€179.76
+13.7%
8.4%€215.69€156.61€225.5020
Oct ’24€158.00
€176.81
+11.9%
8.1%€210.82€153.99€209.0019
Sep ’24€149.75
€176.81
+18.1%
8.1%€210.82€153.99€203.7019
Aug ’24€156.30
€174.38
+11.6%
8.1%€207.92€151.87€199.5019
Jul ’24€158.85
€179.51
+13.0%
7.3%€210.77€157.62€188.6518
Jun ’24€157.75
€183.89
+16.6%
7.4%€215.21€160.94€194.8017
May ’24€165.40
€178.77
+8.1%
7.6%€209.67€150.41€197.8518
Apr ’24€156.10
€182.28
+16.8%
7.0%€212.04€161.33€210.8018
Mar ’24€174.06
€180.59
+3.8%
6.9%€209.37€159.30€204.0018
Feb ’24€174.74
€180.59
+3.3%
6.9%€209.37€159.30€194.9518
Jan ’24€176.76
€173.99
-1.6%
6.6%€208.43€159.16€170.1517

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/06 02:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Travelers Companies, Inc. wordt gevolgd door 49 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Alex ScottBarclays