Marsh & McLennan Companies, Inc.

DB:MSN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €102.7b

Marsh & McLennan Companies Waardering

Is MSN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MSN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€299.78
Fair Value
30.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MSN ( €208.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €299.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MSN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MSN?

Belangrijke metriek: Omdat MSN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MSN. Deze wordt berekend door MSN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MSN's PE Ratio?
PE-verhouding26.2x
InkomstenUS$4.06b
MarktkapitalisatieUS$106.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MSN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MSN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.4x
ALV Allianz
12.8x6.5%€121.3b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
12.1x3.2%€68.8b
HNR1 Hannover Rück
13.6x6.9%€30.7b
TLX Talanx
11.2x5.2%€21.2b
MSN Marsh & McLennan Companies
26.2x7.5%€106.5b

Price-To-Earnings versus peers: MSN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MSN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MSN 26.2xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies13PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MSN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.2 x) vergeleken met het German Insurance -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MSN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MSN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.2x
Eerlijke PE Verhouding13.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MSN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MSN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€208.90
€222.19
+6.4%
9.9%€262.40€172.68n/a20
Jan ’26€203.00
€222.38
+9.5%
7.7%€244.39€171.55n/a20
Dec ’25€220.10
€220.46
+0.2%
7.5%€242.96€170.55n/a20
Nov ’25€200.50
€212.98
+6.2%
7.6%€235.82€165.54n/a19
Oct ’25€199.50
€201.94
+1.2%
7.0%€224.04€161.71n/a20
Sep ’25€205.30
€201.07
-2.1%
7.5%€217.69€151.10n/a20
Aug ’25€207.50
€205.66
-0.9%
7.8%€226.11€154.76n/a20
Jul ’25€196.15
€198.44
+1.2%
7.3%€222.17€155.89n/a21
Jun ’25€187.70
€195.65
+4.2%
7.1%€219.94€154.32n/a21
May ’25€186.80
€196.92
+5.4%
6.7%€221.98€155.76n/a22
Apr ’25€190.55
€186.08
-2.3%
7.3%€212.37€152.87n/a22
Mar ’25€186.25
€188.28
+1.1%
7.9%€215.37€145.74n/a22
Feb ’25€177.60
€187.70
+5.7%
8.1%€214.72€145.30€208.9021
Jan ’25€169.55
€185.16
+9.2%
7.2%€205.64€142.85€203.0018
Dec ’24€182.05
€190.77
+4.8%
7.1%€211.51€146.94€220.1018
Nov ’24€178.10
€190.63
+7.0%
7.3%€211.94€147.23€200.5018
Oct ’24€179.45
€182.30
+1.6%
7.8%€201.65€132.91€199.5017
Sep ’24€181.45
€182.30
+0.5%
7.8%€201.65€132.91€205.3017
Aug ’24€172.35
€179.47
+4.1%
7.9%€198.88€131.08€207.5017
Jul ’24€172.40
€173.38
+0.6%
7.5%€187.82€132.85€196.1517
Jun ’24€161.85
€176.09
+8.8%
7.5%€191.82€135.68€187.7016
May ’24€163.15
€169.40
+3.8%
8.0%€186.88€132.18€186.8017
Apr ’24€152.68
€167.02
+9.4%
7.6%€184.38€126.30€190.5518
Mar ’24€151.76
€164.87
+8.6%
7.6%€182.06€124.71€186.2518
Feb ’24€159.80
€164.87
+3.2%
7.6%€182.06€124.71€177.6018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€221.85
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/01 06:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Marsh & McLennan Companies, Inc. wordt gevolgd door 39 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jay GelbBarclays
Alex ScottBarclays
null nullBMO Capital Markets Equity Research