Medibank Private Waardering
Is MPV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van MPV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: MPV ( €2.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.17 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: MPV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MPV?
Belangrijke metriek: Omdat MPV nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is MPV's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1.3x |
| Verkoop | AU$8.03b |
| Marktkapitalisatie | AU$10.19b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13.2x |
| PEG-verhouding | 96.3x |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt MPV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.7x | ||
WUW Wüstenrot & Württembergische | 0.2x | n/a | €1.1b |
TLX Talanx | 0.4x | 8.6% | €20.6b |
HNR1 Hannover Rück | 1.1x | 2.5% | €29.8b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 1x | 6.9% | €64.1b |
MPV Medibank Private | 1.3x | 4.7% | €10.2b |
Price-To-Sales versus peers: MPV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.7 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt MPV's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: MPV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het German Insurance -industriegemiddelde ( 0.6 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is MPV's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.3x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.6x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MPV is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €2.26 | €2.50 +10.7% | 6.0% | €2.79 | €2.33 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €2.10 | €2.47 +17.4% | 6.0% | €2.75 | €2.30 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €2.18 | €2.45 +12.2% | 7.2% | €2.76 | €2.09 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €2.32 | €2.45 +5.4% | 7.2% | €2.76 | €2.09 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €2.34 | €2.37 +1.1% | 7.1% | €2.66 | €2.09 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €2.26 | €2.40 +6.4% | 6.8% | €2.67 | €2.14 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €2.26 | €2.40 +6.2% | 7.4% | €2.70 | €2.12 | n/a | 13 |
| May ’25 | €2.14 | €2.35 +9.9% | 6.9% | €2.61 | €2.10 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €2.24 | €2.32 +3.5% | 6.3% | €2.53 | €2.08 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €2.16 | €2.34 +8.1% | 7.0% | €2.59 | €2.06 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €2.26 | €2.36 +4.4% | 7.5% | €2.60 | €2.12 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €2.16 | €2.31 +7.1% | 6.4% | €2.58 | €2.10 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €2.12 | €2.31 +9.1% | 6.4% | €2.58 | €2.10 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €2.00 | €2.31 +15.6% | 6.4% | €2.58 | €2.10 | €2.10 | 12 |
| Oct ’24 | €2.06 | €2.34 +13.5% | 6.0% | €2.61 | €2.13 | €2.18 | 12 |
| Sep ’24 | €2.14 | €2.24 +4.6% | 9.1% | €2.55 | €1.70 | €2.32 | 13 |
| Aug ’24 | €2.08 | €2.22 +6.7% | 9.2% | €2.56 | €1.74 | €2.34 | 13 |
| Jul ’24 | €2.10 | €2.20 +4.7% | 8.9% | €2.57 | €1.75 | €2.26 | 13 |
| Jun ’24 | €2.18 | €2.19 +0.4% | 8.7% | €2.55 | €1.74 | €2.26 | 14 |
| May ’24 | €2.10 | €2.15 +2.2% | 9.1% | €2.56 | €1.74 | €2.14 | 12 |
| Apr ’24 | €2.04 | €2.25 +10.1% | 8.8% | €2.67 | €1.82 | €2.24 | 13 |
| Mar ’24 | €2.08 | €2.25 +8.0% | 8.8% | €2.67 | €1.82 | €2.16 | 13 |
| Feb ’24 | €1.87 | €2.18 +16.7% | 12.0% | €2.93 | €1.92 | €2.26 | 13 |
| Jan ’24 | €1.84 | €2.13 +15.7% | 12.0% | €2.87 | €1.91 | €2.16 | 13 |
| Dec ’23 | €1.90 | €2.16 +13.8% | 11.9% | €2.90 | €1.93 | €2.12 | 13 |
| Nov ’23 | €1.81 | €2.16 +19.4% | 11.9% | €2.90 | €1.93 | €2.00 | 13 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Grupo Catalana Occidente
€4.3b
Provides insurance products and services worldwide.
OCZA
€35.85
7D
-1.6%
1Y
17.2%
Arch Capital Group
US$37.4b
Provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide.
RSK
US$93.42
7D
-0.05%
1Y
19.0%
Sagicor Financial
CA$872.8m
Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.
3RQ
CA$4.22
7D
7.1%
1Y
7.1%