United Overseas Insurance Limited

DB:IZB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €314.1m

United Overseas Insurance Waardering

Is IZB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IZB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IZB ( €4.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IZB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IZB?

Belangrijke metriek: Omdat IZB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IZB. Deze wordt berekend door IZB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IZB's PE Ratio?
PE-verhouding14x
InkomstenS$31.51m
MarktkapitalisatieS$440.93m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IZB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IZB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.1x
RLV RheinLand Holding
12.5xn/a€115.2m
DFV DFV Deutsche Familienversicherung
22.3xn/a€96.3m
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
14.1x38.4%€587.5m
DOHI Doha Insurance Group Q.P.S.C
7.7xn/aر.ق1.3b
IZB United Overseas Insurance
14xn/a€440.9m

Price-To-Earnings versus peers: IZB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IZB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IZB 14.0xGemiddelde industrie 11.9xNo. of Companies13PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IZB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het German Insurance -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IZB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IZB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { IZB te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

OCZA

€35.95

7D

-2.0%

1Y

18.8%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

3RQ

CA$4.18

7D

6.1%

1Y

6.1%

HCI Group

US$1.1b

Engages in the property and casualty insurance, insurance management, reinsurance, real estate, and information technology businesses in Florida.

0H5

US$98.50

7D

-7.1%

1Y

25.5%