Arthur J. Gallagher & Co.

DB:GAH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €63.7b

Arthur J. Gallagher Waardering

Is GAH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GAH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GAH ( €293.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €202.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GAH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GAH?

Belangrijke metriek: Omdat GAH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GAH. Deze wordt berekend door GAH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GAH's PE Ratio?
PE-verhouding57x
InkomstenUS$1.17b
MarktkapitalisatieUS$66.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GAH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GAH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.9x
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.3x2.9%€64.6b
ALV Allianz
11.9x5.9%€112.9b
HNR1 Hannover Rück
13.4x5.7%€30.1b
TLX Talanx
10.9x5.0%€20.6b
GAH Arthur J. Gallagher
57x16.4%€66.8b

Price-To-Earnings versus peers: GAH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GAH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GAH 57.0xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies12PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GAH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57 x) vergeleken met het German Insurance -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GAH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GAH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio57x
Eerlijke PE Verhouding12.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GAH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 57 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GAH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€293.30
€280.31
-4.4%
6.7%€310.21€238.63n/a17
Nov ’25€257.50
€269.27
+4.6%
6.3%€294.66€230.20n/a17
Oct ’25€259.20
€259.48
+0.1%
5.4%€279.43€225.69n/a17
Sep ’25€262.00
€258.97
-1.2%
6.1%€283.23€228.77n/a16
Aug ’25€261.30
€261.26
-0.02%
5.9%€286.29€232.72n/a16
Jul ’25€240.20
€251.86
+4.9%
5.3%€275.27€224.71n/a15
Jun ’25€228.70
€246.06
+7.6%
5.2%€271.69€221.78n/a15
May ’25€217.00
€246.79
+13.7%
5.3%€264.18€218.27n/a16
Apr ’25€227.80
€239.04
+4.9%
7.7%€260.96€189.71n/a16
Mar ’25€226.80
€237.64
+4.8%
8.1%€261.46€191.43n/a16
Feb ’25€214.00
€235.41
+10.0%
8.1%€259.14€189.73n/a16
Jan ’25€201.00
€233.26
+16.1%
10.1%€263.87€170.15n/a16
Dec ’24€227.00
€233.13
+2.7%
8.9%€255.45€172.45n/a16
Nov ’24€223.90
€239.00
+6.7%
8.6%€261.74€176.70€257.5016
Oct ’24€219.00
€225.49
+3.0%
7.5%€248.15€186.34€259.2015
Sep ’24€211.60
€215.73
+2.0%
6.6%€233.73€182.40€262.0014
Aug ’24€195.40
€214.29
+9.7%
6.6%€232.18€181.19€261.3014
Jul ’24€201.00
€209.81
+4.4%
8.2%€226.30€157.59€240.2014
Jun ’24€184.45
€210.13
+13.9%
8.1%€229.36€159.72€228.7014
May ’24€188.05
€203.72
+8.3%
7.8%€223.32€156.78€217.0014
Apr ’24€174.00
€204.77
+17.7%
6.7%€219.51€165.81€227.8014
Mar ’24€175.00
€203.21
+16.1%
6.7%€217.48€164.28€226.8014
Feb ’24€179.00
€197.86
+10.5%
6.7%€212.10€160.21€214.0014
Jan ’24€176.00
€194.48
+10.5%
9.8%€210.85€134.94€201.0013
Dec ’23€187.00
€195.82
+4.7%
9.4%€213.51€139.75€227.0013
Nov ’23€187.00
€204.19
+9.2%
9.3%€222.73€145.79€223.9013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arch Capital Group

US$37.4b

Provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide.

RSK

US$93.42

7D

0.5%

1Y

19.0%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

OCZA

€35.85

7D

-1.9%

1Y

14.7%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

3RQ

CA$4.22

7D

6.6%

1Y

7.7%