FO4 Overzicht aandelen

ageas SA/NV houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met verzekeringsactiviteiten. Meer informatie

FO4 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 66.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 6.9% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Dividend van 7.01% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

ageas SA/NV Concurrenten

Talanx

XTRA:TLX

€21.2b

Allianz

XTRA:ALV

€114.9b

NÜRNBERGER Beteiligungs-AG

XTRA:NBG6

€562.2m

RheinLand Holding

DUSE:RLV

€111.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor ageas
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€46.40
52 Week Hoogtepunt	€48.80
52 Week Laag	€39.80
Bèta	0.75
1 maand verandering	-3.73%
3 maanden verandering	-1.69%
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	7.91%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	FO4	DE Insurance	DE Markt
7D	0.4%	-0.9%	-1.4%
1Y	n/a	24.2%	8.0%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe FO4 presteerde ten opzichte van de German Insurance.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe FO4 presteerde ten opzichte van de German markt.

Prijsvolatiliteit

Is FO4's price volatile compared to industry and market?
FO4 volatility
FO4 Average Weekly Movement	2.2%
Insurance Industry Average Movement	3.1%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.9%
10% least volatile stocks in DE Market	2.5%

Stabiele aandelenkoers: FO4 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van FO4 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1824	14,837	Hans Jozef de Cuyper	www.ageas.com

ageas SA/NV houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met verzekeringsactiviteiten. Het bedrijf is actief in vijf segmenten: België, Europa, Azië, Herverzekering en Algemene Rekening. Het bedrijf biedt schade- en levensverzekeringsproducten, pensioenproducten en herverzekeringsproducten.

ageas SA/NV Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van ageas zich tot de beurswaarde?
FO4 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€8.51b
Inkomsten(TTM)	€1.06b
Inkomsten(TTM)	€8.11b

8.0x

Koers/Winstverhouding

1.0x

P/S-verhouding

Is FO4 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
FO4 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€8.11b
Kosten van inkomsten	€5.62b
Brutowinst	€2.49b
Overige uitgaven	€1.43b
Inkomsten	€1.06b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	5.79
Brutomarge	30.73%
Nettowinstmarge	13.12%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	71.5%

Hoe presteerde FO4 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.0%

Huidig dividendrendement

56%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/18 13:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/18 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ageas SA/NV wordt gevolgd door 35 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Cor Kluis	ABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
Alessia Magni	Barclays

ageas DB:FO4 Voorraadrapport