AUB Group Limited

DB:A5H Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.2b

AUB Group Waardering

Is A5H ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A5H als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A5H ( €18.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €28.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A5H wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A5H?

Belangrijke metriek: Omdat A5H winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A5H. Deze wordt berekend door A5H's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A5H's PE Ratio?
PE-verhouding26.4x
InkomstenAU$137.07m
MarktkapitalisatieAU$3.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A5H's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A5H ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.1x
WUW Wüstenrot & Württembergische
25.2x34.6%€1.1b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
13.5x38.8%€564.5m
8313 Rasan Information Technology
86.3xn/aر.س5.6b
TLX Talanx
11.1x5.8%€21.1b
A5H AUB Group
26.4x11.1%€3.6b

Price-To-Earnings versus peers: A5H is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A5H's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A5H 26.4xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A5H is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.4 x) vergeleken met het German Insurance -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A5H's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A5H PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.4x
Eerlijke PE Verhouding10.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A5H is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A5H voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.40
€21.08
+14.6%
4.1%€22.21€19.66n/a11
Dec ’25€20.00
€21.93
+9.7%
3.7%€22.95€21.06n/a10
Nov ’25€19.10
€22.01
+15.3%
3.8%€23.42€21.15n/a10
Oct ’25€18.80
€22.01
+17.1%
3.8%€23.42€21.15n/a10
Sep ’25€19.20
€20.95
+9.1%
9.5%€22.86€15.16n/a11
Aug ’25€19.50
€20.90
+7.2%
8.9%€22.97€15.49n/a11
Jul ’25€19.30
€20.66
+7.0%
8.9%€22.69€15.31n/a11
Jun ’25€18.00
€20.66
+14.8%
8.9%€22.69€15.31n/a11
May ’25€17.10
€20.38
+19.2%
8.8%€22.62€15.16n/a11
Apr ’25€17.80
€20.18
+13.4%
8.8%€22.47€15.06n/a11
Mar ’25€17.80
€20.18
+13.4%
8.8%€22.47€15.06n/a11
Feb ’25€18.10
€20.45
+13.0%
5.0%€22.76€19.40n/a10
Jan ’25€17.10
€20.52
+20.0%
5.4%€22.95€18.95n/a10
Dec ’24€17.20
€19.81
+15.2%
6.1%€22.38€17.79€20.0011
Nov ’24€16.00
€19.86
+24.1%
6.3%€22.37€17.78€19.1010
Oct ’24€17.80
€19.86
+11.6%
6.3%€22.37€17.78€18.8010
Sep ’24€18.60
€19.86
+6.8%
6.3%€22.37€17.78€19.2010
Aug ’24€16.40
€19.02
+16.0%
6.7%€22.28€17.46€19.5010
Jul ’24€17.80
€18.50
+4.0%
4.0%€19.96€17.61€19.309
Jun ’24€15.10
€18.42
+22.0%
3.9%€19.81€17.47€18.0010
May ’24€16.10
€18.18
+12.9%
3.5%€19.27€17.07€17.109
Apr ’24€15.60
€18.57
+19.0%
3.3%€19.68€17.43€17.8010
Mar ’24€17.20
€19.20
+11.6%
2.8%€20.28€18.46€17.8010
Feb ’24€14.80
€17.70
+19.6%
7.7%€20.26€16.07€18.109
Jan ’24€14.00
€17.32
+23.7%
8.6%€20.06€15.42€17.108
Dec ’23€14.80
€17.30
+16.9%
9.5%€20.20€15.10€17.208

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 20:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

AUB Group Limited wordt gevolgd door 20 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Anthony HooANZ Equities Pty Limited
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited