AUB Group Limited

DB:A5H Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.0b

AUB Group Waardering

Is A5H ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van A5H als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: A5H ( €15.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €32.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A5H wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A5H?

Belangrijke metriek: Omdat A5H winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A5H. Deze wordt berekend door A5H's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A5H's PE Ratio?
PE-verhouding17.1x
InkomstenAU$188.95m
MarktkapitalisatieAU$3.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A5H's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A5H ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22x
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
31.3x20.91%€1.4b
WUW Wüstenrot & Württembergische
11.4x15.63%€1.4b
SDF Steadfast Group
12.9x4.64%AU$4.6b
GSHD Goosehead Insurance
32.5x21.65%US$1.5b
A5H AUB Group
17.1x12.04%€3.2b

Price-To-Earnings versus peers: A5H is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A5H's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A5H 17.1xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies11PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A5H is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het German Insurance -industriegemiddelde ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A5H's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A5H PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.1x
Eerlijke PE Verhouding14.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A5H is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A5H voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.10
€21.09
+39.70%
8.97%€23.97€16.78n/a11
May ’27€16.00
€20.89
+30.55%
9.03%€23.92€16.74n/a12
Apr ’27€14.40
€20.81
+44.53%
6.83%€23.28€18.59n/a11
Mar ’27€15.20
€21.01
+38.20%
6.83%€23.50€18.77n/a11
Feb ’27€17.60
€22.66
+28.77%
7.92%€26.48€20.60n/a10
Jan ’27€17.60
€21.72
+23.41%
7.10%€25.41€20.04n/a11
Dec ’26€17.20
€22.00
+27.89%
8.44%€25.36€20.01n/a9
Nov ’26€20.80
€23.98
+15.28%
6.76%€25.50€20.11n/a9
Oct ’26€18.40
€21.22
+15.30%
2.57%€21.99€20.01n/a11
Sep ’26€19.40
€21.09
+8.73%
2.29%€21.83€20.15n/a11
Aug ’26€19.00
€20.50
+7.87%
5.39%€21.78€17.73n/a11
Jul ’26€19.40
€20.07
+3.45%
4.82%€21.59€17.57n/a11
Jun ’26€19.50
€20.34
+4.30%
4.96%€21.95€17.87n/a11
May ’26€17.80
€19.83
+11.39%
5.23%€21.58€17.57€16.0011
Apr ’26€17.70
€20.83
+17.67%
5.33%€22.64€18.43€14.4011
Mar ’26€18.50
€21.31
+15.17%
5.07%€22.78€18.88€15.2011
Feb ’26€19.00
€21.03
+10.69%
4.14%€22.21€19.66€17.6011
Jan ’26€18.30
€21.24
+16.08%
4.12%€22.38€19.81€17.6011
Dec ’25€20.00
€21.93
+9.67%
3.68%€22.95€21.06€17.2010
Nov ’25€19.10
€21.41
+12.08%
3.76%€22.78€20.57€20.8010
Oct ’25€18.80
€22.01
+17.10%
3.76%€23.42€21.15€18.4010
Sep ’25€19.20
€20.95
+9.10%
9.45%€22.86€15.16€19.4011
Aug ’25€19.50
€20.90
+7.19%
8.90%€22.97€15.49€19.0011
Jul ’25€19.30
€20.66
+7.03%
8.89%€22.69€15.31€19.4011
Jun ’25€18.00
€20.66
+14.76%
8.89%€22.69€15.31€19.5011
May ’25€17.10
€20.38
+19.19%
8.80%€22.62€15.16€17.8011
€20.98
Fair Value
28.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/24 10:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/22 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

AUB Group Limited wordt gevolgd door 20 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Andrew KearnanBofA Global Research