Lifenet Insurance Company

DB:7XJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €994.4m

Lifenet Insurance Waardering

Is 7XJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7XJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 7XJ te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 7XJ te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7XJ?

Belangrijke metriek: Omdat 7XJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7XJ. Deze wordt berekend door 7XJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7XJ's PE Ratio?
PE-verhouding27.6x
InkomstenJP¥5.86b
MarktkapitalisatieJP¥161.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7XJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7XJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.7x
WUW Wüstenrot & Württembergische
26.4x34.6%€1.1b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
14.1x38.4%€587.5m
RLV RheinLand Holding
12.3xn/a€119.0m
DFV DFV Deutsche Familienversicherung
22.1xn/a€95.5m
7XJ Lifenet Insurance
27.6x7.9%€161.5b

Price-To-Earnings versus peers: 7XJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7XJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7XJ 27.6xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7XJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.6 x) vergeleken met het German Insurance -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7XJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7XJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.6x
Eerlijke PE Verhouding8.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7XJ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7XJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.00
€11.11
-7.4%
4.1%€11.56€10.65n/a2
Nov ’25€11.70
€11.35
-3.0%
4.1%€11.82€10.88n/a2
Oct ’25€9.80
€11.35
+15.8%
4.1%€11.82€10.88n/a2
Sep ’25€10.70
€8.50
-20.5%
27.3%€10.82€6.18n/a2
Aug ’25€9.95
€7.67
-23.0%
23.1%€9.43€5.90n/a2
Jul ’25€10.00
€7.67
-23.3%
23.1%€9.43€5.90n/a2
Jun ’25€8.25
€7.67
-7.1%
23.1%€9.43€5.90n/a2
May ’25€8.15
€7.72
-5.3%
23.1%€9.50€5.94n/a2
Apr ’25€8.85
€7.94
-10.2%
23.1%€9.78€6.11n/a2
Mar ’25€8.10
€8.43
+4.1%
19.2%€9.87€6.17n/a3
Feb ’25€7.55
€7.78
+3.0%
16.7%€9.46€6.31n/a3
Jan ’25€7.35
€7.78
+5.8%
16.7%€9.46€6.31n/a3
Dec ’24€6.55
€7.78
+18.7%
16.7%€9.46€6.31n/a3
Nov ’24€5.75
€7.78
+35.3%
16.7%€9.46€6.31€11.703
Oct ’24€6.00
€8.51
+41.8%
11.1%€9.45€7.56€9.802
Sep ’24€6.20
€8.51
+37.2%
11.1%€9.45€7.56€10.702
Aug ’24€6.65
€9.04
+35.9%
11.1%€10.04€8.03€9.952
Jul ’24€6.70
€9.04
+34.9%
11.1%€10.04€8.03€10.002
Jun ’24€6.30
€9.04
+43.4%
11.1%€10.04€8.03€8.252
May ’24€7.70
€9.99
+29.7%
3.4%€10.33€9.64€8.152
Apr ’24€7.80
€9.99
+28.0%
3.4%€10.33€9.64€8.852
Mar ’24€7.65
€10.10
+32.1%
3.4%€10.45€9.76€8.102
Feb ’24€9.55
€8.26
-13.5%
8.3%€8.95€7.57€7.552
Jan ’24€8.15
€8.26
+1.3%
8.3%€8.95€7.57€7.352
Dec ’23€7.50
€8.26
+10.1%
8.3%€8.95€7.57€6.552
Nov ’23€6.65
€8.14
+22.4%
8.3%€8.82€7.46€5.752

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Life Insurance

HK$1.1t

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

CHL

HK$1.90

7D

-3.6%

1Y

46.8%

AXA

€72.3b

Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.

AXA

€34.20

7D

-0.6%

1Y

20.7%

Beazley

UK£4.6b

Provides risk insurance and reinsurance solutions in the United States, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally.

2D7

UK£8.65

7D

-8.9%

1Y

38.5%