AIA Group Limited

DB:7A2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €75.2b

AIA Group Waardering

Is 7A2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7A2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7A2 ( €7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €13.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7A2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7A2?

Belangrijke metriek: Omdat 7A2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7A2. Deze wordt berekend door 7A2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7A2's PE Ratio?
PE-verhouding16.3x
InkomstenUS$4.83b
MarktkapitalisatieUS$78.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7A2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7A2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.6x
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.3x2.9%€64.6b
WUW Wüstenrot & Württembergische
25.9x34.6%€1.1b
ALV Allianz
11.9x5.9%€112.9b
HNR1 Hannover Rück
13.4x5.7%€30.1b
7A2 AIA Group
16.3x13.9%€613.2b

Price-To-Earnings versus peers: 7A2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7A2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7A2 16.3xGemiddelde industrie 11.9xNo. of Companies12PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7A2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het German Insurance -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7A2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7A2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.3x
Eerlijke PE Verhouding9.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7A2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7A2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.00
€11.30
+61.4%
8.6%€13.47€8.99n/a18
Nov ’25€7.28
€11.02
+51.3%
8.6%€13.18€8.78n/a18
Oct ’25€8.03
€10.40
+29.5%
7.4%€11.48€8.49n/a18
Sep ’25€6.51
€10.78
+65.6%
15.0%€16.74€8.57n/a19
Aug ’25€6.21
€11.01
+77.3%
14.8%€17.13€8.75n/a19
Jul ’25€6.38
€11.28
+76.9%
13.9%€17.31€8.83n/a20
Jun ’25€7.08
€11.17
+57.8%
13.8%€17.08€8.71n/a20
May ’25€6.89
€11.29
+64.0%
14.0%€17.34€8.85n/a20
Apr ’25€6.20
€11.43
+84.2%
13.1%€17.12€9.45n/a20
Mar ’25€7.36
€11.64
+58.1%
14.3%€17.14€9.45n/a20
Feb ’25€7.16
€11.73
+63.8%
13.6%€17.06€9.41n/a20
Jan ’25€7.58
€11.60
+53.0%
12.7%€16.83€10.07n/a21
Dec ’24€7.74
€11.75
+51.9%
12.9%€16.88€10.12n/a20
Nov ’24€7.98
€12.08
+51.4%
12.7%€17.52€10.52€7.2819
Oct ’24€7.56
€12.39
+64.0%
12.1%€17.31€10.39€8.0320
Sep ’24€8.13
€12.27
+50.9%
11.9%€17.16€10.19€6.5121
Aug ’24€8.85
€12.23
+38.2%
10.7%€16.90€10.51€6.2123
Jul ’24€9.06
€12.33
+36.0%
10.6%€16.98€10.52€6.3823
Jun ’24€8.93
€12.54
+40.4%
10.5%€17.17€10.67€7.0823
May ’24€9.62
€12.24
+27.2%
10.5%€16.76€10.40€6.8923
Apr ’24€9.48
€12.49
+31.8%
10.9%€17.04€10.58€6.2023
Mar ’24€10.11
€12.73
+25.9%
11.9%€17.49€9.39€7.3625
Feb ’24€10.00
€12.34
+23.4%
13.2%€17.06€8.15€7.1625
Jan ’24€10.36
€12.14
+17.1%
13.9%€17.12€8.33€7.5824
Dec ’23€9.76
€12.03
+23.3%
15.0%€17.43€8.44€7.7424
Nov ’23€7.86
€12.69
+61.4%
15.9%€18.31€8.90€7.9823

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arch Capital Group

US$37.4b

Provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide.

RSK

US$96.21

7D

3.5%

1Y

22.6%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

OCZA

€35.90

7D

-1.8%

1Y

14.9%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

3RQ

CA$4.26

7D

7.6%

1Y

8.7%