AIA Group Limited

DB:7A2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €97.0b

AIA Group Waardering

Is 7A2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 7A2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 7A2 ( €9.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €16.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7A2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7A2?

Belangrijke metriek: Omdat 7A2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7A2. Deze wordt berekend door 7A2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7A2's PE Ratio?
PE-verhouding18.1x
InkomstenUS$6.23b
MarktkapitalisatieUS$112.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7A2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7A2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.8x
ALV Allianz
12.3x2.86%€146.1b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
8.9x1.98%€60.3b
WUW Wüstenrot & Württembergische
11.5x15.63%€1.4b
TLX Talanx
10.6x-0.43%€28.1b
7A2 AIA Group
18.1x12.94%€883.2b

Price-To-Earnings versus peers: 7A2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.8 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7A2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7A2 18.1xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies12PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7A2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met het German Insurance -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7A2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7A2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.1x
Eerlijke PE Verhouding15.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7A2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7A2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.33
€11.32
+21.36%
8.02%€13.01€9.21n/a18
May ’27€9.24
€11.36
+23.02%
8.02%€13.05€9.24n/a18
Apr ’27€9.62
€11.50
+19.55%
7.31%€13.18€9.42n/a18
Mar ’27€9.32
€10.89
+16.84%
9.07%€12.50€8.74n/a18
Feb ’27€9.65
€10.77
+11.61%
8.69%€12.42€8.69n/a19
Jan ’27€8.89
€10.42
+17.23%
8.15%€12.02€8.76n/a19
Dec ’26€8.84
€10.55
+19.37%
8.03%€12.19€8.89n/a19
Nov ’26€8.35
€10.27
+22.98%
7.53%€11.72€9.00n/a18
Oct ’26€8.16
€9.99
+22.36%
7.59%€11.41€8.80n/a18
Sep ’26€8.04
€10.07
+25.26%
7.55%€11.51€8.87n/a18
Aug ’26€7.89
€10.10
+28.08%
8.29%€11.33€8.16n/a18
Jul ’26€7.55
€10.01
+32.58%
7.98%€11.21€8.08n/a18
Jun ’26€7.29
€10.28
+40.97%
8.75%€11.59€8.32n/a17
May ’26€6.57
€10.37
+57.88%
8.47%€11.76€8.45€9.2418
Apr ’26€7.00
€10.92
+55.96%
7.91%€12.28€8.82€9.6218
Mar ’26€7.25
€11.50
+58.70%
8.67%€13.77€9.17€9.3218
Feb ’26€6.77
€11.39
+68.30%
8.62%€13.61€9.07€9.6518
Jan ’26€6.92
€11.34
+63.80%
8.63%€13.54€9.02€8.8918
Dec ’25€7.00
€11.30
+61.52%
8.62%€13.48€8.99€8.8418
Nov ’25€7.28
€11.02
+51.32%
8.64%€13.18€8.78€8.3518
Oct ’25€8.03
€10.40
+29.54%
7.41%€11.48€8.49€8.1618
Sep ’25€6.51
€10.78
+65.63%
14.97%€16.74€8.57€8.0419
Aug ’25€6.21
€11.01
+77.27%
14.83%€17.13€8.75€7.8919
Jul ’25€6.38
€11.28
+76.85%
13.90%€17.31€8.83€7.5520
Jun ’25€7.08
€11.17
+57.83%
13.80%€17.08€8.71€7.2920
May ’25€6.89
€11.29
+64.01%
13.98%€17.34€8.85€6.5720
€11.46
Fair Value
18.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/21 16:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/21 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

AIA Group Limited wordt gevolgd door 39 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark William KellockBarclays
Tianjiao YuBernstein
Michael LiBofA Global Research